ALVIO Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €242M
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +52.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.1400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.0444 – €0.8780 · Fair‑Value‑Band €0.0800 – €0.1400 · der Kurs von €0.6850 notiert über dem Fair Value von €0.1100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
ALVIO (ALVIO) notiert aktuell bei €0.6850, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €2.6M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €6.6M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0800 (Bear Case) bis €0.1400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.6850 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ALVIO ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€0.1100) gegenüber DCF-Modelle (€0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Valerio Therapeutics Société anonyme, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Technologieplattformen für die gezielte Bereitstellung von Therapien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Valerio Therapeutics Société anonyme, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Technologieplattformen für die gezielte Bereitstellung von Therapien. Das Unternehmen entwickelt PlatON, eine proprietäre chemische Plattform für DNA-Täuschungstherapien, die neue Verbindungen generiert und sein Produktportfolio erweitert; DecoyTAC, ein Wirkmechanismus von DNA-Lockvogeltherapien gekoppelt mit gezieltem Proteinabbau; und V-Body-Plattform, bispezifische T-Zell-Engager, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und chimäre Antigenrezeptoren. Das Unternehmen war früher als Onxeo SA bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2023 in Valerio Therapeutics Société anonyme. Valerio Therapeutics Société anonyme wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ALVIO entwickelte sich von €4.1M (FY2021) auf €2.6M (FY2025), rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€4.9M.
ALVIO ist 84% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 601 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $486.03 | $278.78 | -43% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $664.45 | $594.40 | -11% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,368,000 KRW | 1,091,384 KRW | -20% |
| Celltrion, Inc 068270 | 175,800 KRW | 76,325 KRW | -57% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$39.54 | HK$30.42 | -23% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$86.70 | HK$19.66 | -77% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$5.26 | HK$3.36 | -36% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 276,500 KRW | 44,444 KRW | -84% |
| RemeGen Co 688331 | ¥134.02 | ¥26.99 | -80% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹440.70 | ₹57.36 | -87% |
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Häufige Fragen
Ist ALVIO über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALVIO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALVIO?
Wie hoch ist der Umsatz von ALVIO?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALVIO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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