Ambipar Participações e Empreendimentos S.A (AMBP3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$284M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (R$0.1143 bis R$0.2882) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von R$0.1143 (Bear) bis R$0.2882 (Bull), Basis R$0.2014. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$0.1500 – R$26.85 · Fair‑Value‑Band R$0.1143 – R$0.2882 · der Kurs von R$0.1600 notiert unter dem Fair Value von R$0.2014. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A (AMBP3) notiert aktuell bei R$0.1600, während unser modellbasierter Fair Value bei R$0.2014 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ambipar Participações e Empreendimentos S.A einen Umsatz von R$7.2B bei einer Nettomarge von -1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt R$7.7B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.1143 (Bear Case) bis R$0.2882 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$0.1600 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, AMBP3 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$0.2170) gegenüber Dividendendiskontierung (R$0.0053). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. bietet weltweit Dienstleistungen und Produkte rund um das Umweltmanagement an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Umwelt, Reaktion und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Krisenmanagement- und Notfalldienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. bietet weltweit Dienstleistungen und Produkte rund um das Umweltmanagement an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Umwelt, Reaktion und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Krisenmanagement- und Notfalldienste an. Industriereinigung sowie Reparatur- und Wartungsdienste; maritime Dienstleistungen wie Hafenunterstützung und Offshore-Dienste; Wasserproduktion und -versorgung sowie Abwassermanagement; Dienstleistungen zur Energieerzeugung aus Abfall; sowie Abfallmanagement- und Dekarbonisierungsdienste. Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ambipar Participações e Empreendimentos S.A entwickelte sich von R$702M (FY2020) auf R$6.4B (FY2024), rund +73.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −R$288M.

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.