APAR Industries Limited (APARINDS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹571B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹6,383). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹425.88 – ₹16,665 · Fair‑Value‑Band ₹3,830 – ₹6,383 · der Kurs von ₹16,631 notiert über dem Fair Value von ₹5,107. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

APAR Industries Limited (APARINDS) notiert aktuell bei ₹16,631, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5,107 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APAR Industries Limited einen Umsatz von ₹229B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3,830 (Bear Case) bis ₹6,383 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹16,631 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 145% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, APARINDS ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹5,833) gegenüber Dividendendiskontierung (₹876.60). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

APAR Industries Limited ist in der Elektro- und Metallurgietechnik in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Leiter, Transformatoren- und Spezialöle, Strom-/Telekommunikationskabel und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

APAR Industries Limited ist in der Elektro- und Metallurgietechnik in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Leiter, Transformatoren- und Spezialöle, Strom-/Telekommunikationskabel und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Transformatorenöle, einschließlich naphthenischer und isoparaffinischer Qualitäten; flüssige Paraffine, die in der Babyöl-, Medizin- und Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittelverpackungs- und -beschichtungs-, Körperpflege-, Bäckerei- und Kunststoffindustrie verwendet werden; Vaseline zur Verwendung in der Körperpflege, in pharmazeutischen Formulierungen, dermatologischen und ophthalmologischen Formulierungen, Batteriepolverbindungen, Trennmitteln für Gipsformen und -abgüsse sowie in der Lederindustrie; Prozessöle für Gummi und Reifen, EPDM-Gummi/Profile, Öle mit niedrigem PCA-Gehalt, TPE und Kunststoffe, Schmelzklebstoffe, Tintenöle und Grundöle für Metallbearbeitungsflüssigkeiten; und Prozessöle für allgemeine Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CTC/PICC-Leiter, Eisenbahn-Oberleitungen, T&D-Oberleitungen, optische Erdungsdrähte, Aluminium- und Legierungsstäbe, Spezialdrähte und schlüsselfertige Lösungen sowie Kupferstäbe, -drähte, -sammelschienen und -bänder. und Elektrokabel, Elastomer- und E-Beam-Kabel, leichte Kabel und Drähte, Glasfaserkabel sowie Spezialprodukte und -dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gigavolt-Hybrid-, LAN- und Spezialkabel an; thermoplastische Elastomere, Vulkanisate, Polyurethan, Gummi und Elastomere auf Polyesterbasis unter der Marke Aparprene; Allgemeine Schmierstoffe, Metallbearbeitungs- und Automobilschmierstoffe; und Spezialprodukte für die Automobilindustrie, darunter Batterien und Schmierstoffe, Batterien und Schmierstoffe, Antriebsöle sowie Fahrzeugpflegedienste.Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen für Anwendungen in verschiedenen Bereichen an, darunter Stromübertragungsleiter, Erdölspezialöle, Strom- und Telekommunikationskabel sowie Hauskabel. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Apar Industries Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von APAR Industries Limited entwickelte sich von ₹93.2B (FY2022) auf ₹229B (FY2026), rund +25.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.8B (+39.7%/Jahr seit FY2022).

APARINDS ist 69% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.