Digital Turbine, Inc (APPS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.21 – $91.40 · Fair‑Value‑Band $2.34 – $3.61 · der Kurs von $14.34 notiert über dem Fair Value von $2.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Digital Turbine, Inc (APPS) notiert aktuell bei $14.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Digital Turbine, Inc einen Umsatz von $565M bei einer Nettomarge von -6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $331M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.34 (Bear Case) bis $3.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, APPS ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.46) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.7100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Digital Turbine, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine mobile Wachstumsplattform für Werbetreibende, Verlage, Netzbetreiber und Gerätehersteller (OEMs). Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: On Device Solutions und App Growth Platform.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Digital Turbine, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine mobile Wachstumsplattform für Werbetreibende, Verlage, Netzbetreiber und Gerätehersteller (OEMs). Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: On Device Solutions und App Growth Platform. Die Anwendungsmedienplattform des Unternehmens stellt Endbenutzern Apps über Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern und OEMs bereit. Die Content-Media-Plattform bietet Nachrichten, Wetter, Sport und andere Inhalte sowie programmatische Werbepartner und Dienste zur Bereitstellung von Medieninhalten sowie gesponserte und redaktionelle Content-Medien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für das direkte Kampagnenmanagement an, beispielsweise DT DSP und DT Offer Wall. Anzeigenmonetarisierungslösungen, die es Herausgebern und Entwicklern mobiler Apps ermöglichen, ihre monatlich aktiven Nutzer über Display-, Native- und Videowerbung zu monetarisieren; Marken und Agenturen, die mobile Markenbekanntheitskampagnen für das direkte mobile App-Inventar durchführen; sowie App-Entwickler und andere leistungsorientierte Werbetreibende, die Kampagnen zur mobilen Nutzerakquise für ihre Apps und Produkte durchführen. Seine Produkte und Lösungen werden im Ökosystem mobiler Anwendungen eingesetzt und ermöglichen Werbetreibenden Markenerkennung und -werbung, Benutzerakquise und -bindung sowie betriebliche Effizienz. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, China, Mexiko, Mittelamerika und Südamerika tätig. Digital Turbine, Inc. hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Digital Turbine, Inc entwickelte sich von $748M (FY2022) auf $565M (FY2026), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$37.7M.

APPS ist 84% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Digital Turbine's AI Platform Boosts Advertiser Returns & Growth Yahoo Finance · 06.08.2026
• APPS Tops Q1 Earnings & Revenue Estimates, Raises Fiscal 2027 Guidance Yahoo Finance · 05.08.2026
• Digital Turbine Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.