Apator S.A. (APT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Apator S.A. PLN 33,64, Kurs PLN 25,10, Potenzial +34,0 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 11,62 – PLN 28,40 · Fair‑Value‑Band PLN 19,81 – PLN 51,20 · der Kurs von PLN 25,10 notiert unter dem Fair Value von PLN 33,64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Apator S.A. produziert und vertreibt Messgeräte und -systeme in Polen und international.
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Zu den Produkten gehören Stromzähler wie intelligente, elektronische, RES-, System- und Induktionszähler sowie Automatisierungssysteme; IKT-Produkte, einschließlich Stromerzeugungs- und -verteilungsmanagement, Datenerfassungsdienste sowie verteiltes Anlagen- und Ressourcenmanagement; neue Systeme wie 4GRID-Engines und Beleuchtungsinfrastrukturmanagement; und Wasserzähler, Wärmezähler und Durchflusssensoren, Heizkostenverteiler, Fernauslesesysteme, Installationsarmaturen, Archive und andere Produkte.
Das Unternehmen umfasst auch Gaszähler; und Schaltanlagensysteme wie Lasttrennschalter, Sicherungsschienen, Überspannungsableiter, Zusatzgeräte und 4G-Nockenschalter sowie Roboter-Produktpalettiersysteme, Elektroniktester und Roboter-Stapler und -Entstapler.
Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Torun, Polen.
Aktienanalyse
Apator S.A. (APT) notiert aktuell bei PLN 25,10, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 33,64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel PLN 52,24 je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 25,10.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit PLN 3,75, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Apator S.A. entwickelte sich von PLN 940 Mio. (FY2021) auf PLN 1,2 Mrd. (FY2025), rund +6,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 79,1 Mio. (+6,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 19,81 bis PLN 51,20, der Kurs von PLN 25,10 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, APT ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 33,64
SpannePLN 19,81 bis PLN 51,20
Kurs PLN 25,10 · Potenzial +34,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 1,59 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.54/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+10,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,7 % gegen 2,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 6 %
2025 liegt 872 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa +16,1 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektrische Ausrüstung und Teile · 568 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 15/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+34,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)6,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)24,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,03× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Elektrische Ausrüstung und Teile-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)8,1× · Günstigste 25 %
KBV1,12× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)0,55× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow21,2× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Apator S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/APT.WAR
Häufige Fragen
Ist Apator S.A. (APT) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 33,64 gegenüber einem Kurs von PLN 25,10, rund +34 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von APT?
Unser modellbasierter Fair Value für Apator S.A. liegt bei PLN 33,64 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 25,10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APT?
Apator S.A. hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Apator S.A. (APT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 33,64 (Stand 01.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 19,81 bis PLN 51,20. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Apator S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 33,64, gegenüber einem Kurs von PLN 25,10 rund +34 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 19,81 bis PLN 51,20. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Apator S.A. (APT)?
Apator S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Apator S.A. eine Dividende?
Apator S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,78 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Apator S.A. (APT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Apator S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,2 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von APT?
Unsere Modelle diskontieren Apator S.A. mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Apator S.A. sind das +19,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Apator S.A. (APT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Apator S.A. um +5,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Apator S.A. (APT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Apator S.A. einpreist (+19,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Apator S.A. (APT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,71 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Apator S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Apator S.A. (APT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Apator S.A. liegt er bei PLN 33,64 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei PLN 25,10. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Apator S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert APT unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 25,10, Fair Value PLN 33,64, rund +34 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von APT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 25,10), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 33,64). Bei Apator S.A. liegen zwischen beiden PLN 8,54 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Apator S.A. wert?
An der Börse wird Apator S.A. mit rund PLN 728 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das PLN 25,10; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 33,64 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu APT?
Unsere Modelle spannen für Apator S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 19,81, mittleres PLN 33,64, optimistisches PLN 51,20 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs PLN 25,10). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von APT?
Apator S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,1 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 33,64 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 1,1, KUV 0,6, EV/EBITDA 6,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von APT?
Der PEG-Wert von Apator S.A. liegt bei 0,69 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Apator S.A. (APT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Apator S.A. (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist APT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Apator S.A. notiert bei PLN 25,10, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 28,40 und 19 % über dem Tief von PLN 21,04 (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 33,64.
Welche Aktien sind mit Apator S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Contemporary Amperex Technology Co, ABB Ltd, Vertiv Holdings, Delta Electronics (Thailand) Public Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Apator S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs PLN 25,10, berechneter Fair Value PLN 33,64 (+34 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von APT berechnet?
Wir rechnen Apator S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von PLN 33,64, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Apator S.A. liegt aktuell 25 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Apator S.A. (APT)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei PLN 25,10. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 33,64, das sind rund +34 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Apator S.A. jetzt besonders achten?
Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (PLN 19,81 bis PLN 51,20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Apator S.A. (APT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Apator S.A. lag 2014 bis 2025 bei −2,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,9 %, EBIT-Marge −7,2 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Apator S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Apator S.A. (APT)?
Die Marktkapitalisierung von Apator S.A. beträgt PLN 728 Mio. (≈ 165 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Apator S.A. (APT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Apator S.A. liegt bei 0,55 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Apator S.A. (APT)?
Der Gewinn je Aktie von Apator S.A. beträgt PLN 3,10 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Apator S.A. (APT)?
Die Dividendenrendite von Apator S.A. liegt bei 4,8 % (Ausschüttung 38,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Apator S.A. (APT)?
Die Nettomarge von Apator S.A. liegt bei 6,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Apator S.A. (APT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Apator S.A. liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Apator S.A. (APT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Apator S.A. bei 5,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Apator S.A. (APT)?
Die operative Marge von Apator S.A. liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Apator S.A. (APT)?
Der Umsatz von Apator S.A. wächst um +24,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Apator S.A. (APT)?
Der Gewinn je Aktie von Apator S.A. wächst um +16,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Apator S.A. (APT)?
Der freie Cashflow von Apator S.A. beträgt PLN 34,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Apator S.A. (APT)?
Die Nettoverschuldung von Apator S.A. beträgt PLN 78,2 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Apator S.A. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
01.11.2026