ARCHIT ORGANOSYS LTD. (ARCHITORG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹29.01 bis ₹69.50) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹21.46 – ₹92.25 · Fair‑Value‑Band ₹29.01 – ₹69.50 · der Kurs von ₹64.50 notiert über dem Fair Value von ₹41.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

ARCHIT ORGANOSYS LTD. (ARCHITORG) notiert aktuell bei ₹64.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹41.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARCHIT ORGANOSYS LTD. einen Umsatz von ₹1.4B bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹233M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹29.01 (Bear Case) bis ₹69.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹64.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, ARCHITORG ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹66.54) gegenüber Wachstums-DCF (₹10.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Archit Organosys Limited produziert und vertreibt chemische Produkte und Pigmente in Indien. Es bietet organische Chemikalien wie Monochloressigsäure, Natriummonochloracetat und Chloracetylchlorid; und anorganische Chemikalien sowie Pigmente, Spezialderivate, Klebstoffe und Dichtstoffe unter der Marke AOL.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Archit Organosys Limited produziert und vertreibt chemische Produkte und Pigmente in Indien. Es bietet organische Chemikalien wie Monochloressigsäure, Natriummonochloracetat und Chloracetylchlorid; und anorganische Chemikalien sowie Pigmente, Spezialderivate, Klebstoffe und Dichtstoffe unter der Marke AOL. Die Produkte des Unternehmens werden bei der Synthese verschiedener Agrarchemikalien, kosmetischer Tenside, Ölbohrchemikalien, Kunststoffadditiven usw. verwendet. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, nach Europa, in den Nahen Osten und in 50 weitere Länder. Das Unternehmen war früher als Shri Chlochem Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Archit Organosys Limited. Archit Organosys Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARCHIT ORGANOSYS LTD. entwickelte sich von ₹1.4B (FY2022) auf ₹1.4B (FY2026), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹80.3M (−0.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 332 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.