Rajdarshan Industries Limited (ARENTERP) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. 102 Mio. ₹ (≈ 926 Tsd. €) · ISIN INE610C01014
Was ist Rajdarshan Industries Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 75 % über unserem Fair Value von 18,71 ₹.
Risiken
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −22,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23,39 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (12,35 ₹ bis 23,39 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,70 ₹ – 85,36 ₹ · Fair‑Value‑Band 12,35 ₹ – 23,39 ₹ · der Kurs von 32,73 ₹ notiert über dem Fair Value von 18,71 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Rajdarshan Industries Limited (ARENTERP) notiert aktuell bei 32,73 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,71 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rajdarshan Industries Limited einen Umsatz von 5,7 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von −30,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −0,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,9 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,35 ₹ (Bear Case) bis 23,39 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32,73 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ARENTERP ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Rajdarshan Industries Limited ist im Handel mit Quarzgrieß und -pulver sowie Verbrauchsmaterialien für die Quarzsteinproduktion in Indien tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Projektmanagement, Marketingberatung, Kalkstein-, Zementfabrik-, Marmor- und Bergbaumaschinenaktivitäten sowie im Handel mit Mineralien tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rajdarshan Industries Limited ist im Handel mit Quarzgrieß und -pulver sowie Verbrauchsmaterialien für die Quarzsteinproduktion in Indien tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Projektmanagement, Marketingberatung, Kalkstein-, Zementfabrik-, Marmor- und Bergbaumaschinenaktivitäten sowie im Handel mit Mineralien tätig. Das Unternehmen war früher als A.R. bekannt. Unternehmen Limited. Rajdarshan Industries Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Udaipur, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rajdarshan Industries Limited entwickelte sich von 4,4 Mio. ₹ (FY2022) auf 5,7 Mio. ₹ (FY2026), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −1,8 Mio. ₹.
ARENTERP ist 75 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 484 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHP | 66,84 A$ | 42,16 A$ | −37 % |
| Vale S.A VALE | 15,31 $ | 8,95 $ | −42 % |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 65,50 SAR | 33,87 SAR | −48 % |
| CMOC Group 603993 | 18,42 ¥ | 16,15 ¥ | −12 % |
| Teck Resources Limited TECK | 69,34 $ | 32,02 $ | −54 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 573,00 ₹ | 508,34 ₹ | −11 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 66,76 ¥ | 9,55 ¥ | −86 % |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | 41,02 ¥ | 10,59 ¥ | −74 % |
| Western Mining Co 601168 | 37,85 ¥ | 25,99 ¥ | −31 % |
| Boliden AB BOL | 527,80 kr | 461,48 kr | −13 % |
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Häufige Fragen
Ist Rajdarshan Industries Limited (ARENTERP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARENTERP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARENTERP?
Wie hoch ist der Umsatz von Rajdarshan Industries Limited (ARENTERP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ARENTERP?
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