Rajdarshan Industries Limited (ARENTERP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹120M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹24.70 bis ₹46.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹10.90 – ₹85.21 · Fair‑Value‑Band ₹24.70 – ₹46.78 · der Kurs von ₹41.46 notiert über dem Fair Value von ₹37.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Rajdarshan Industries Limited (ARENTERP) notiert aktuell bei ₹41.46, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹37.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.7% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rajdarshan Industries Limited einen Umsatz von ₹5.7M bei einer Nettomarge von -30.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.0M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹24.70 (Bear Case) bis ₹46.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹41.46 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, ARENTERP ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rajdarshan Industries Limited handelt mit Quarzgrieß und -pulver sowie mit Verbrauchsmaterialien, die bei der Herstellung von Quarzstein in Indien verwendet werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Projektmanagement, Marketingberatung, Kalkstein-, Zementfabrik-, Marmor- und Bergbaumaschinenaktivitäten sowie im Handel mit Mineralien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rajdarshan Industries Limited handelt mit Quarzgrieß und -pulver sowie mit Verbrauchsmaterialien, die bei der Herstellung von Quarzstein in Indien verwendet werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Projektmanagement, Marketingberatung, Kalkstein-, Zementfabrik-, Marmor- und Bergbaumaschinenaktivitäten sowie im Handel mit Mineralien tätig. Das Unternehmen war früher als A.R. bekannt. Unternehmen Limited. Rajdarshan Industries Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Udaipur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rajdarshan Industries Limited entwickelte sich von ₹4.4M (FY2022) auf ₹5.7M (FY2026), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹1.8M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 531 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.