AROBS Transilvania Software S.A (AROBS) Fair Value & Analyse

Technologie · RO · Marktkap. 691M RON

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.6400 RON (Bear) bis 1.06 RON (Bull), Basis 0.8500 RON. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne 0.4955 RON – 1.09 RON · Fair‑Value‑Band 0.6400 RON – 1.06 RON · der Kurs von 0.6740 RON notiert unter dem Fair Value von 0.8500 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

AROBS Transilvania Software S.A (AROBS) notiert aktuell bei 0.6740 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8500 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AROBS Transilvania Software S.A einen Umsatz von 472M RON bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.6. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6400 RON (Bear Case) bis 1.06 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6740 RON liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, AROBS ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.42 RON) gegenüber Substanzwert (0.3000 RON). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AROBS Transilvania Software S.A. bietet maßgeschneiderte Softwaredienstleistungen in Rumänien, Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und dem Nahen Osten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Softwaredienstleistungen, Softwareprodukte und integrierte Systeme tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AROBS Transilvania Software S.A. bietet maßgeschneiderte Softwaredienstleistungen in Rumänien, Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und dem Nahen Osten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Softwaredienstleistungen, Softwareprodukte und integrierte Systeme tätig. Das Unternehmen bietet hauptsächlich TrackGPS an, eine Lösung zur Verwaltung und Überwachung von Fahrzeugflotten. Optimall SFA, eine Lösung zur Vertriebsautomatisierung; RateWizz, ein Channel-Manager für die Hotelbranche; MonePOS, eine kontaktlose und papierlose Zahlungslösung für die Mobilitätsbranche; SasFleet, eine GPS-Überwachung von Autoflotten; TrueHR „i dpPayroll, eine Lösung für Personalmanagement und Gehaltsabrechnung; SoftManager CRM+-Lösungen; Lösungen für die Digitalisierung von Schulbüchern; und E-Maut-Lösung für Transportunternehmen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Softwarelösungen und Produkte für Flottenmanagement und GPS-Tracking; Geschäftsoptimierung, wie SFA, Lagerverwaltungssystem, CRM, mobile kontaktlose Zahlungen und andere; Personalmanagement und Gehaltsabrechnung sowie Kanalmanagement für die Hotelbranche. Darüber hinaus lizenziert das Unternehmen seine Anwendung. Es bietet seine Softwarelösungen für Automobil, Reisen und Gastgewerbe an, Die Geschäftsbereiche Luft- und Raumfahrttechnik, Biomedizin, Personalmanagement, Einzelhandels- und Büroautomatisierung, IT-Outsourcing, IoT, Biowissenschaften, Big Data, Unternehmenslösungen, Unterhaltungselektronik und Fintech wurden 1998 gegründet und haben ihren Hauptsitz in Cluj-Napoca, Rumänien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AROBS Transilvania Software S.A entwickelte sich von 300M RON (FY2022) auf 448M RON (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.8M RON (−13.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.