Astro Communications, Inc (ASTO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.15). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.69 – $3.85 · Fair‑Value‑Band $2.15 – $2.88 · der Kurs von $1.75 notiert unter dem Fair Value von $2.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Astro Communications, Inc (ASTO) notiert aktuell bei $1.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astro Communications, Inc einen Umsatz von $4.1M bei einer Nettomarge von 23.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.3M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.7. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.15 (Bear Case) bis $2.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ASTO ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($3.20) gegenüber Wachstums-DCF ($2.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Astro Communications, Inc. bietet verschiedene Anrufbeantworterdienste in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet personalisierte Anrufbeantwortung, Telefonrezeption, medizinische Anrufbeantwortung, SMS-Textnachrichten, HIPAA-konform, Live-Kundendienst, Konferenzgespräche, alphanumerisches/digitales Paging, Fax-/E-Mail-Nachrichtenzustellung, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Astro Communications, Inc. bietet verschiedene Anrufbeantworterdienste in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet personalisierte Anrufbeantwortung, Telefonrezeption, medizinische Anrufbeantwortung, SMS-Textnachrichten, HIPAA-konform, Live-Kundendienst, Konferenzgespräche, alphanumerisches/digitales Paging, Fax-/E-Mail-Nachrichtenzustellung, Regierungsanbieter, Notfallabfertigung, lokale und gebührenfreie Nummern sowie maßgeschneiderte automatische Anrufbeantworter. Es bietet außerdem Nachrichtenarchivierung, nahtlose Direktverbindung, Erdgasgenerator- und USV-Backup, Technologie, Wartungsunterstützung, Qualitätssicherungsüberwachung, Auftragsannahme/Auftragsabwicklung, Helpdesk, Kunden-, Messaging- und Kundenbeziehungsmanagementdienste. Das Unternehmen beliefert die Branchen Bestattungsunternehmen, Medizin, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Unternehmen, Dienstleistungen, Anrufbeantworter und Immobilienverwaltung. Astro Communications, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shepherdsville, Kentucky.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astro Communications, Inc entwickelte sich von $6.2M (FY2021) auf $6.8M (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$185K.

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.