AstraZeneca Pharma India Limited (ASTRAZEN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹211B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,068). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹770.00 bis ₹2,068). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2,426 – ₹10,474 · Fair‑Value‑Band ₹770.00 – ₹2,068 · der Kurs von ₹8,100 notiert über dem Fair Value von ₹1,495. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

AstraZeneca Pharma India Limited (ASTRAZEN) notiert aktuell bei ₹8,100, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,495 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AstraZeneca Pharma India Limited einen Umsatz von ₹22.8B bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.4B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹770.00 (Bear Case) bis ₹2,068 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8,100 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ASTRAZEN ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,768) gegenüber Wachstums-DCF (₹220.27). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AstraZeneca Pharma India Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, produziert, vermarktet und handelt mit pharmazeutischen Produkten in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AstraZeneca Pharma India Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, produziert, vermarktet und handelt mit pharmazeutischen Produkten in Indien und international. Es bietet Medikamente für Herz-Kreislauf-, Nieren-, Stoffwechsel- und immunologische Erkrankungen; onkologische Arzneimittel unter den Markennamen TAGRISSO, Lynparza, ENHERTU, IMFINZI und Zoladex; Medikamente für seltene Krankheiten unter dem Markennamen Koselugo; und Atemwegsmedikamente unter den Markennamen Symbicort und Fasenra. Das Unternehmen bietet auch Medikamente gegen Diabetes an; und Dienstleistungen für klinische Studien. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Leica Biosystems und Daiichi Sankyo Company, Limited zur Entwicklung eines immunhistochemischen Assays und eines Bildanalysealgorithmus für den TROP2-NMR-Biomarker bei nichtkleinzelligem Lungenkrebs. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. AstraZeneca Pharma India Limited ist eine Tochtergesellschaft von AstraZeneca Pharmaceuticals AB.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AstraZeneca Pharma India Limited entwickelte sich von ₹8.1B (FY2022) auf ₹22.8B (FY2026), rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.9B (+32.1%/Jahr seit FY2022).

ASTRAZEN ist 82% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 654 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.