Lupin Limited (LUPIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Lupin Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Beobachte Lupin Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachtenPro sofort: 1 € im 1. Monat
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 573,78 ₹ – 2.515 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.577 ₹ – 3.773 ₹ · der Kurs von 2.125 ₹ notiert unter dem Fair Value von 2.356 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Lupin Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Pharmaunternehmen in Indien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmazeutika und Sonstiges.
Mehr anzeigen
Lupin Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Pharmaunternehmen in Indien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmazeutika und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf verschiedener Marken- und Generikaformulierungen, Biosimilars, rezeptfreien Arzneimitteln und Spezialarzneimitteln sowie pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs). Das Unternehmen bietet außerdem Formulierungen für den Einsatz in den Therapiebereichen Tuberkulose, Diabetesmanagement, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, Asthma, Frauengesundheit und Zentralnervensystem sowie Pädiatrie, Magen-Darm-Therapie, antiinfektiöse und nichtsteroidale entzündungshemmende Arzneimitteltherapien an. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf verschiedenen Therapiespektrum, darunter Rheumatologie, Onkologie, Neurowissenschaften und Nierentherapien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Diagnosedienstleistungen und digitalen Gesundheitsdiensten tätig; und Neurorehabilitationsgeschäft. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk, das aus Laboren und Sammelstellen besteht. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit der TB Alliance zur Entwicklung und Vermarktung des Prüfpräparats Telacebec zur Behandlung mehrerer mykobakterieller Erkrankungen, darunter Tuberkulose (TB), Lepra und Buruli-Ulkus. Das Unternehmen war früher als Lupin Chemicals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2001 in Lupin Limited. Lupin Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Lupin Limited (LUPIN) notiert aktuell bei 2.125 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.356 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,8 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3.034 ₹ je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.125 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 328,94 ₹, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1.577 ₹ (Bear) bis 3.773 ₹ (Bull), der Kurs von 2.125 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Lupin Limited entwickelte sich von 164 Mrd. ₹ (FY2022) auf 280 Mrd. ₹ (FY2026), rund +14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 53,3 Mrd. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, LUPIN ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1.577 ₹Fair Value 2.356 ₹Bull 3.773 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (47,14 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.98/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+23,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,0 %
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.34 % gegen 8 %, zieht an
Gewinnspanne 2004 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 25 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 178 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (20 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 607 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lupin Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LUPIN
Häufige Fragen
Ist Lupin Limited (LUPIN) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.356 ₹ gegenüber einem Kurs von 2.125 ₹, rund +11 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LUPIN?
Unser modellbasierter Fair Value für Lupin Limited liegt bei 2.356 ₹ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.125 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUPIN?
Lupin Limited hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lupin Limited (LUPIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2.356 ₹ (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1.577 ₹, optimistisches Szenario 3.773 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lupin Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2.356 ₹, gegenüber einem Kurs von 2.125 ₹ rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1.577 ₹, optimistisches Szenario 3.773 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lupin Limited (LUPIN)?
Lupin Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 280 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Lupin Limited eine Dividende?
Lupin Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Lupin Limited (LUPIN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Lupin Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,0 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LUPIN?
Unsere Modelle diskontieren Lupin Limited mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,18, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Lupin Limited sind das +9,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Lupin Limited (LUPIN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Lupin Limited um +13,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Lupin Limited (LUPIN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Lupin Limited einpreist (+9,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Lupin Limited (LUPIN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,28 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Lupin Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lupin Limited (LUPIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lupin Limited liegt er bei 2.356 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 2.125 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Lupin Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert LUPIN unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2.125 ₹, Fair Value 2.356 ₹, rund +11 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LUPIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2.125 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2.356 ₹). Bei Lupin Limited liegen zwischen beiden 231,14 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lupin Limited wert?
An der Börse wird Lupin Limited mit rund 1,1 Bio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 2.125 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2.356 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LUPIN?
Unsere Modelle spannen für Lupin Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1.577 ₹, mittleres 2.356 ₹, optimistisches 3.773 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 2.125 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LUPIN?
Lupin Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,2 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2.356 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,0, KUV 4,0, EV/EBITDA 13,5.
Wie solide ist die Bilanz von Lupin Limited (LUPIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lupin Limited (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 26,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LUPIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lupin Limited notiert bei 2.125 ₹, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2.494 ₹ und 16 % über dem Tief von 1.837 ₹ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2.356 ₹.
Welche Aktien sind mit Lupin Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lupin Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 2.125 ₹, berechneter Fair Value 2.356 ₹ (+11 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LUPIN berechnet?
Wir rechnen Lupin Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2.356 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Lupin Limited liegt aktuell 11 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lupin Limited (LUPIN)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 2.125 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2.356 ₹, das sind rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lupin Limited jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (1.577 ₹ bis 3.773 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Lupin Limited (LUPIN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Lupin Limited lag 2015 bis 2026 bei +4,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,2 %, EBIT-Marge −1,9 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Lupin Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lupin Limited (LUPIN)?
Die Marktkapitalisierung von Lupin Limited beträgt 1,1 Bio. ₹ (≈ 10,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lupin Limited (LUPIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lupin Limited liegt bei 3,48 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lupin Limited (LUPIN)?
Der Gewinn je Aktie von Lupin Limited beträgt 116,54 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Lupin Limited (LUPIN)?
Die Dividendenrendite von Lupin Limited liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 15,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lupin Limited (LUPIN)?
Die Nettomarge von Lupin Limited liegt bei 19,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lupin Limited (LUPIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lupin Limited liegt bei 26,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lupin Limited (LUPIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lupin Limited bei 25,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Lupin Limited (LUPIN)?
Die operative Marge von Lupin Limited liegt bei 24,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Lupin Limited (LUPIN)?
Der Umsatz von Lupin Limited wächst um +31,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Lupin Limited (LUPIN)?
Der Gewinn je Aktie von Lupin Limited wächst um +89,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lupin Limited (LUPIN)?
Der freie Cashflow von Lupin Limited beträgt 51,4 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Lupin Limited (LUPIN)?
Die Nettoverschuldung von Lupin Limited beträgt 9,6 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Lupin Limited in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Lupin Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
