Lupin Limited (LUPIN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.1T

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹1,852 (Bear) bis ₹3,102 (Bull), Basis ₹2,477. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹573.78 – ₹2,515 · Fair‑Value‑Band ₹1,852 – ₹3,102 · der Kurs von ₹2,385 notiert unter dem Fair Value von ₹2,477. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Lupin Limited (LUPIN) notiert aktuell bei ₹2,385, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,477 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.9% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lupin Limited einen Umsatz von ₹280B bei einer Nettomarge von 19.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.6B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,852 (Bear Case) bis ₹3,102 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,385 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, LUPIN ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,897) gegenüber Dividendendiskontierung (₹206.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lupin Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Pharmaunternehmen in Indien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmazeutika und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lupin Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Pharmaunternehmen in Indien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmazeutika und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf verschiedener Marken- und Generikaformulierungen, Biosimilars, rezeptfreien Arzneimitteln und Spezialarzneimitteln sowie pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs). Das Unternehmen bietet außerdem Formulierungen für den Einsatz in den Therapiebereichen Tuberkulose, Diabetesmanagement, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, Asthma, Frauengesundheit und Zentralnervensystem sowie Pädiatrie, Magen-Darm-Therapie, antiinfektiöse und nichtsteroidale entzündungshemmende Arzneimitteltherapien an. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf verschiedenen Therapiespektrum, darunter Rheumatologie, Onkologie, Neurowissenschaften und Nierentherapien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Diagnosedienstleistungen und digitalen Gesundheitsdiensten tätig; und Neurorehabilitationsgeschäft. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk, das aus Laboren und Sammelstellen besteht. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit der TB Alliance zur Entwicklung und Vermarktung des Prüfpräparats Telacebec zur Behandlung mehrerer mykobakterieller Erkrankungen, darunter Tuberkulose (TB), Lepra und Buruli-Ulkus. Das Unternehmen war früher als Lupin Chemicals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2001 in Lupin Limited. Lupin Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lupin Limited entwickelte sich von ₹164B (FY2022) auf ₹280B (FY2026), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹53.3B.

LUPIN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Lupin Announces U.S. FDA Approval and Launch of Sugammadex Injection Yahoo Finance · 30.07.2026
• Lupin Announces the Acquisition of Renascience in the United Kingdom Yahoo Finance · 02.04.2025
• Lupin Ltd (BOM:500257) Q3 2025 Earnings Call Highlights: Record Margins and Strategic Growth ... Yahoo Finance · 13.02.2025
• Lupin and Avas Launch NaMuscla® in Italy Yahoo Finance · 28.01.2025

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.