Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.9T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹3,431). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1,049 bis ₹3,431). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2,700 – ₹8,388 · Fair‑Value‑Band ₹1,049 – ₹3,431 · der Kurs von ₹8,349 notiert über dem Fair Value von ₹1,943. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB) notiert aktuell bei ₹8,349, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,943 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Divi's Laboratories Limited einen Umsatz von ₹106B bei einer Nettomarge von 24.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹34.1B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,049 (Bear Case) bis ₹3,431 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8,349 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, DIVISLAB ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,532) gegenüber Substanzwert (₹423.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Divi's Laboratories Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von generischen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), Zwischenprodukten und Nutraceuticals in Indien, Nordamerika, Asien, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Divi's Laboratories Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von generischen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), Zwischenprodukten und Nutraceuticals in Indien, Nordamerika, Asien, Europa und international. Das Unternehmen übernimmt außerdem Auftragsfertigungsdienstleistungen für die kundenspezifische Synthese von Wirkstoffen und Zwischenprodukten. und liefert eine Reihe von Carotinoiden wie Beta-Carotin, Astaxanthin, Lycopin und Canthaxanthin sowie Lutein und Vitamine, die in der Lebensmittel-, Getränke-, Nahrungsergänzungsmittel-, Tiernahrungs- und Futtermittelindustrie verwendet werden. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Divi's Research Center bekannt und änderte 1994 seinen Namen in Divi's Laboratories Limited. Divi's Laboratories Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Divi's Laboratories Limited entwickelte sich von ₹88.0B (FY2022) auf ₹106B (FY2026), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹25.7B (−3.5%/Jahr seit FY2022).

DIVISLAB ist 77% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.