Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.1T

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹744.18 bis ₹1,845) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹319.36 – ₹1,287 · Fair‑Value‑Band ₹744.18 – ₹1,845 · der Kurs von ₹1,108 notiert unter dem Fair Value von ₹1,157. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE) notiert aktuell bei ₹1,108, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,157 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.4% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zydus Lifesciences Limited einen Umsatz von ₹271B bei einer Nettomarge von 18.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹111B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹744.18 (Bear Case) bis ₹1,845 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,108 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ZYDUSLIFE ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,023) gegenüber Substanzwert (₹182.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zydus Lifesciences Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmazeutika und Konsumgüter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zydus Lifesciences Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmazeutika und Konsumgüter. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe, fertige Dosierungsformulierungen, Generika, Spezialitäten, Biosimilars, Impfstoffe, neuartige Produkte, Wellness- und Tiergesundheitsprodukte für Verbraucher unter den Marken Everyuth, Nutralite, SugarFree, Complan, Glucon-D und Nycil an. Das Unternehmen bietet außerdem eine Pipeline biologischer Produkte in den Bereichen Onkologie, Autoimmunerkrankungen, Nephrologie, Entzündungen, Rheumatologie, Hepatologie und Infektionskrankheiten sowie in den therapeutischen Bereichen Schmerztherapie, Neurologie, Stoffwechselstörungen und Neurologie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investitionen, Tiergesundheit und Veterinärmedizin, Apothekeneinzelhandel sowie Personalversorgung und -verwaltung tätig. Darüber hinaus entwickelt und vermarktet das Unternehmen Produkte für die orthopädische Chirurgie, einschließlich Erkrankungen der Hüfte und des Knies. Das Unternehmen war früher als Cadila Healthcare Limited bekannt und änderte im Februar 2022 seinen Namen in Zydus Lifesciences Limited. Zydus Lifesciences Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien. Zydus Lifesciences Limited ist eine Tochtergesellschaft des Zydus Family Trust.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zydus Lifesciences Limited entwickelte sich von ₹151B (FY2022) auf ₹271B (FY2026), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹50.4B (+2.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.