Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.0T

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹656.10 bis ₹1,340) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹719.50 – ₹981,623 · Fair‑Value‑Band ₹656.10 – ₹1,340 · der Kurs von ₹1,168 notiert über dem Fair Value von ₹874.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY) notiert aktuell bei ₹1,168, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹874.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dr. Reddy's Laboratories Limited einen Umsatz von ₹336B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹62.0B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹656.10 (Bear Case) bis ₹1,340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,168 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, DRREDDY ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,122) gegenüber Dividendendiskontierung (₹137.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dr. Reddy's Laboratories Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Pharmaunternehmen in Nordamerika, Europa, Indien, Russland und international tätig. Das Unternehmen ist im Segment Global Generics, Pharmaceutical Services and Active Ingredients (PSAI) und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dr. Reddy's Laboratories Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Pharmaunternehmen in Nordamerika, Europa, Indien, Russland und international tätig. Das Unternehmen ist im Segment Global Generics, Pharmaceutical Services and Active Ingredients (PSAI) und Sonstiges tätig. Das Segment Global Generics produziert und vermarktet verschreibungspflichtige und rezeptfreie pharmazeutische Fertigprodukte, die unter einem Markennamen oder als generische Fertigdosierungen mit therapeutischer Äquivalenz zu Markenformulierungen vermarktet werden, und ist im Geschäft mit Biologika tätig. Das PSAI-Segment produziert und vermarktet pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte, die Hauptbestandteile für pharmazeutische Fertigprodukte sind. Dieses Segment bietet auch Auftragsforschungsdienstleistungen an; und produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe und Steroide entsprechend den Kundenanforderungen. Das Segment „Andere“ beschäftigt sich mit der Entwicklung von Therapien in den Bereichen Onkologie und Entzündung; und Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung differenzierter Formulierungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte für verschiedene Therapiekategorien an, darunter Magen-Darm-, Herz-Kreislauf-, Antidiabetika-, Dermatologie-, Onkologie-, Atemwegs-, Stomatologie-, Urologie- und Nephrologie-, Impfstoffe-, Vitamin- und Mineralstoff- und Schmerztherapie-Produkte. Dr. Reddy's Laboratories Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dr. Reddy's Laboratories Limited entwickelte sich von ₹214B (FY2022) auf ₹336B (FY2026), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹42.9B (+16.1%/Jahr seit FY2022).

DRREDDY ist 25% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.