Cipla Limited (CIPLA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.2T

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹1,355 (Bear) bis ₹2,384 (Bull), Basis ₹1,801. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹825.37 – ₹1,648 · Fair‑Value‑Band ₹1,355 – ₹2,384 · der Kurs von ₹1,478 notiert unter dem Fair Value von ₹1,801. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Cipla Limited (CIPLA) notiert aktuell bei ₹1,478, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,801 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cipla Limited einen Umsatz von ₹278B bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹6.9B aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,355 (Bear Case) bis ₹2,384 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,478 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, CIPLA ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,166) gegenüber Dividendendiskontierung (₹275.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cipla Limited produziert, entwickelt, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Produkte in Indien, den Vereinigten Staaten, Südafrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cipla Limited produziert, entwickelt, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Produkte in Indien, den Vereinigten Staaten, Südafrika und international. Das Unternehmen bietet Generika und Markenmedikamente, Impfstoffe, pharmazeutische Wirkstoffe und Formulierungen für verschiedene Therapiebereiche an, darunter Myokardinfarkt, Angina pectoris, Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, Nierenerkrankungen, Alzheimer-Krankheit, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Lipidanomalien und Diabetes, Fettleibigkeit, Zentralnervensystem, HIV/AIDS, Atemwege, Asthma, Urologie, Onkologie, Herz-Kreislauf-Stoffwechsel, Kindergesundheit, Infektionskrankheiten und Intensivpflege, Hepatitis, Frauen Gesundheit, Augenheilkunde und Neuropsychiatrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Consumer Healthcare, Biosimilars und Spezialitäten tätig. Cipla Limited wurde 1935 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cipla Limited entwickelte sich von ₹217B (FY2022) auf ₹282B (FY2026), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹38.8B (+11.4%/Jahr seit FY2022).

CIPLA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.