Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. (ASUZU) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 12.7B TRY

AI Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. ASUZU · IS

Kurs50.40 TRY

Fair Value61.05 TRY

Potenzial+21.1%

Qualität32/100

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 1.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

4.68% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (8/14)

Schmaler Burggraben 14/100

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Evidenz: Hoch Spanne 45.79 TRY – 76.31 TRY Als Bild teilen

Fair Value Stand: 04.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −12.2% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Unsere Modellspanne reicht von 45.79 TRY (Bear) bis 76.31 TRY (Bull), Basis 61.05 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.43 TRY – 108.63 TRY · Fair‑Value‑Band 45.79 TRY – 76.31 TRY · der Kurs von 50.40 TRY notiert unter dem Fair Value von 61.05 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. (ASUZU) notiert aktuell bei 50.40 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 61.05 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 28.4B TRY bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.9B TRY. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 45.79 TRY (Bear Case) bis 76.31 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50.40 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, ASUZU ist mit 21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 50.56 TRY 85.18 TRY 155.18 TRY 80

Residualeinkommen 46.04 TRY 48.01 TRY 49.48 TRY 76

Umsatz-Margen-DCF 47.31 TRY 85.73 TRY 150.69 TRY 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 53.10 TRY 77.65 TRY 155.82 TRY 38

Owner Earnings 37.99 TRY 73.31 TRY 147.46 TRY 31

5J-Umsatz-Exit 47.31 TRY 76.26 TRY 135.89 TRY 39

5J-EBITDA-Exit 73.73 TRY 130.52 TRY 240.35 TRY 41

5J-KGV-Exit 61.97 TRY 127.15 TRY 215.40 TRY 38

10J-Umsatz-Exit 47.90 TRY 93.50 TRY 128.14 TRY 36

10J-EBITDA-Exit 68.45 TRY 148.80 TRY 300.74 TRY 37

10J-KGV-Exit 59.93 TRY 124.18 TRY 237.38 TRY 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 24.42 TRY 170.30 TRY 238.99 TRY 54

Lynch-Fair-Value 60.08 TRY 85.83 TRY 111.57 TRY 50

PEG = 1,0 60.08 TRY 85.83 TRY 111.57 TRY 46

Ertragskraftwert (EPV) 40.32 TRY 45.32 TRY 49.70 TRY 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 20.72 TRY 43.08 TRY 68.34 TRY 70

DDM mehrstufig 20.72 TRY 36.32 TRY 45.21 TRY 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 53.87 TRY 71.82 TRY 89.78 TRY 63

KUV-Multiple 45.79 TRY 61.05 TRY 76.31 TRY 58

KBV-Multiple 45.79 TRY 61.05 TRY 76.31 TRY 55

EV/EBIT 57.58 TRY 73.34 TRY 89.10 TRY 53

EV/EBITDA 79.98 TRY 103.21 TRY 126.44 TRY 54

EV/Umsatz 42.17 TRY 55.83 TRY 69.49 TRY 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 28.79 TRY 38.58 TRY 57.59 TRY 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 50.56 TRY 85.18 TRY 155.18 TRY 80

Umsatz-Margen-DCF 47.31 TRY 85.73 TRY 150.69 TRY 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 46.04 TRY 48.01 TRY 49.48 TRY 76

ROIC-Compounder 40.32 TRY 45.32 TRY 49.70 TRY 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 76.58 TRY 109.41 TRY 142.23 TRY 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (109.41 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (36.32 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 28.4B TRY

Umsatzwachstum (J/J) +30.9%

Nettomarge 1.1%

Eigenkapitalrendite 2.2%

Free Cashflow 641M TRY FY2025

KGV 14.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -3.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 3.45 TRY

Dividendenrendite 4.7%

Gewinnwachstum (J/J) +406%

Nettoverschuldung 5.9B TRY FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 04.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 28

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 46

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 40

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 32

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 28

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 80

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 21

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 8

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 40

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. produziert, montiert, importiert und verkauft Kraftfahrzeuge und Ersatzteile in der Türkei. Das Unternehmen bietet LKWs, Transporter, Midibusse, Pickups und Busfahrzeuge an. Es bietet auch After-Sales-Services an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 2.7B TRL (FY2021) auf 26.7B TRL (FY2025), rund +77.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 905M TRL (+43.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 85/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

26.7B TRY

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+7.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+62.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+84.7%

Ø Wachstum/Jahr (25J)

−28.3%

Umsatz +77.7%/Jahr

FY21 2.7B TRL

FY22 6.3B TRL

FY23 21.9B TRL

FY24 24.7B TRL

FY25 26.7B TRL

Nettoergebnis +43.8%/Jahr

FY21 211M TRL

FY22 617M TRL

FY23 2.3B TRL

FY24 580M TRL

FY25 905M TRL

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. · Fair Value
61.05 TRY +21%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ASUZU" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">61.05 TRY</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+21%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ASUZU

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 32 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial +21% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) -3% · Untere 25%

Umsatzwachstum 31% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 4.7% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.25× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 14.6× · Günstiger als der Median

KBV 0.88× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.45× · Günstiger als der Median

P/FCF 0.4× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 10.9× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 61 · Sektor 22

ZUKUNFT 100 · Sektor 37

VERGANGENHEIT 9 · Sektor 15

GESUNDHEIT 87 · Sektor 94

DIVIDENDE 94 · Sektor 45

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Toyota Motor Corporation TM	$179.76	$224.63	+25%
BYD Company 81211	HK$67.90	HK$42.60	-37%
Hyundai Motor Company 005380	425,000 KRW	616,918 KRW	+45%
General Motors Company GM	$77.72	$56.93	-27%
Ferrari N.V RACE	$376.64	$228.05	-39%
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMWM5N	1,909 MXN	2,944 MXN	+54%
Ford Motor Company F	C$11.86	C$4.00	-66%
Mercedes-Benz Group BENZ	C$20.44	C$35.15	+72%
Volkswagen AG VOW	2,149 CZK	7,191 CZK	+235%
Maruti Suzuki India Limited MARUTI	₹13,803	₹8,236	-40%

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Häufige Fragen

Ist Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. (ASUZU) über- oder unterbewertet?

Stand 04.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 61.05 TRY gegenüber einem Kurs von 50.40 TRY, rund +21% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von ASUZU?

Unser modellbasierter Fair Value für Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. liegt bei 61.05 TRY (Stand 04.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 50.40 TRY.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ASUZU?

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. hat einen Qualitäts-Score von 32/100, er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. (ASUZU)?

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 28.4B TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ASUZU?

Die Nettomarge von Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. liegt bei rund 1.1%, das Unternehmen behält damit etwa 1.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. eine Dividende?

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.68% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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