Atlanta Poland S.A (ATP) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 125M PLN
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (16.97 PLN bis 35.65 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4.47 PLN – 20.98 PLN · Fair‑Value‑Band 16.97 PLN – 35.65 PLN · der Kurs von 19.70 PLN notiert unter dem Fair Value von 28.84 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Atlanta Poland S.A (ATP) notiert aktuell bei 19.70 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.84 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Atlanta Poland S.A einen Umsatz von 570M PLN bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 50.0M PLN. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.97 PLN (Bear Case) bis 35.65 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.70 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, ATP ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (47.55 PLN) gegenüber Substanzwert (13.04 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Atlanta Poland S.A. handelt und vertreibt Nüsse und Trockenfrüchte für die Süßwaren- und Backwarenindustrie in Polen. Das Unternehmen bietet verschiedene Nüsse an, darunter Erdnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse, Cashewnüsse, Kokosnussflocken, Pekannüsse, Paranüsse, Pinienkerne und Pistazien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Atlanta Poland S.A. handelt und vertreibt Nüsse und Trockenfrüchte für die Süßwaren- und Backwarenindustrie in Polen. Das Unternehmen bietet verschiedene Nüsse an, darunter Erdnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse, Cashewnüsse, Kokosnussflocken, Pekannüsse, Paranüsse, Pinienkerne und Pistazien. und Trockenfrüchte, einschließlich Rosinen, Aprikosen, Pflaumen, Bananenchips, Feigen, Äpfel, Pfirsiche, Birnen, Papaya, Ananas, Mango, Datteln, Preiselbeeren, aromatisierte Trockenfrüchte, getrocknete Melonen, kandierte Kirschen und getrocknete Acerola. Es bietet auch Körner und Samen, bestehend aus natürlichem und geschältem Sesam, Sonnenblumenkernen, Sojabohnen, geschältem Kürbis, Mohn, Popcorn und Chiasamen; und andere Produkte, darunter Agar-Agar, Leinsamen, Zucker, Ingwer, Goji-Beeren, Rosinenpaste, getrocknete Physalis, frittierte Saubohnen, Orangenschalen, Kichererbsen und Flohsamen. Darüber hinaus verarbeitet das Unternehmen geröstete Nüsse, Erdnussmark, Erdnussmark, Haselnussmark, Sesammark, Erdnussmark, Pistazienmark, Cashewmark, Mandelmark, andere mit Schokolade überzogene Produkte, geräucherte Mandeln und Erdnussmehl sowie Marzipan, eine Paste aus mit Zucker geriebenen süßen Mandeln. Unter der Marke BAKAL vermarktet es seine Süßigkeiten und Trockenfrüchte. Atlanta Poland S.A. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Danzig, Polen. Atlanta Poland S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Rockfield Holding AG.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Atlanta Poland S.A entwickelte sich von 314M PLN (FY2021) auf 530M PLN (FY2025), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.8M PLN (+15.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ATP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Food Distribution · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | $81.69 | $60.58 | -26% |
| US Foods Holding USFD | $99.13 | $55.10 | -44% |
| Performance Food Group PFGC | $113.17 | $37.94 | -66% |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | €17.68 | €21.59 | +22% |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14.90 THB | 17.04 THB | +14% |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | $95.79 | $37.27 | -61% |
| Olam Group VC2 | 1.33 SGD | 2.12 SGD | +59% |
| United Natural Foods, Inc UNFI | $50.19 | $6.00 | -88% |
| The Andersons, Inc ANDE | $79.24 | $47.78 | -40% |
| Metcash Limited MTS | A$2.92 | A$5.33 | +83% |
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Häufige Fragen
Ist Atlanta Poland S.A (ATP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ATP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ATP?
Wie hoch ist der Umsatz von Atlanta Poland S.A (ATP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ATP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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