Uniao Pet Participacoes S.A (AUAU3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$2.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$1.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (R$1.06 bis R$1.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (7 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

7‑Monats‑Spanne R$2.80 – R$3.87 · Fair‑Value‑Band R$1.06 – R$1.98 · der Kurs von R$3.52 notiert über dem Fair Value von R$1.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 19.07.2026.

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Analyse

Uniao Pet Participacoes S.A (AUAU3) notiert aktuell bei R$3.52, während unser modellbasierter Fair Value bei R$1.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Uniao Pet Participacoes S.A einen Umsatz von R$3.0B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.3B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.06 (Bear Case) bis R$1.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$3.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, AUAU3 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$9.78) gegenüber Multiplikatoren (R$0.9300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Uniao Pet Participacoes S.A. beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Heimtier- und Tierfutter in Brasilien. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Spet und Pet Anjo über Geschäfte und den Online-Handel. Uniao Pet Participacoes S.A. war früher als Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Industrializados S.A.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Uniao Pet Participacoes S.A. beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Heimtier- und Tierfutter in Brasilien. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Spet und Pet Anjo über Geschäfte und den Online-Handel. Uniao Pet Participacoes S.A. war früher als Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Industrializados S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2026 in Uniao Pet Participacoes S.A.. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Uniao Pet Participacoes S.A entwickelte sich von R$2.1B (FY2021) auf R$3.6B (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$40.0M (−14.5%/Jahr seit FY2021).

AUAU3 ist 61% überbewertet. Mit Rollins, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Personal Services · 42 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Personal Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.