Avadh Sugar & Energy Limited (AVADHSUGAR) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹11.3B
Fair Value Stand: 04.08.2026
Aus 21 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +12.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹318.37 bis ₹593.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹162.20 – ₹791.37 · Fair‑Value‑Band ₹318.37 – ₹593.03 · der Kurs von ₹562.80 notiert über dem Fair Value von ₹387.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.
Analyse
Avadh Sugar & Energy Limited (AVADHSUGAR) notiert aktuell bei ₹562.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹387.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avadh Sugar & Energy Limited einen Umsatz von ₹26.9B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹14.0B. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹318.37 (Bear Case) bis ₹593.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹562.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, AVADHSUGAR ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 21 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹572.53) gegenüber Wachstums-DCF (₹178.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 04.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Avadh Sugar & Energy Limited produziert und vertreibt Zucker und seine Nebenprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Brennerei, Kraft-Wärme-Kopplung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet auch Melasse-, Bagasse- und Pressschlammprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriespiritus an, darunter Ethanol und Fuselöl.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Avadh Sugar & Energy Limited produziert und vertreibt Zucker und seine Nebenprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Brennerei, Kraft-Wärme-Kopplung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet auch Melasse-, Bagasse- und Pressschlammprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriespiritus an, darunter Ethanol und Fuselöl. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Erdölprodukten sowie in der Stromerzeugung und -übertragung tätig. Avadh Sugar & Energy Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Avadh Sugar & Energy Limited entwickelte sich von ₹27.2B (FY2022) auf ₹26.9B (FY2026), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹573M (−17.6%/Jahr seit FY2022).
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Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 04.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG LISN | CHF 96,500 | CHF 9,874 | -90% |
| Mondelez International, Inc MDLZ | $61.00 | $27.68 | -55% |
| The Hershey Company HSY | $170.27 | $91.25 | -46% |
| Barry Callebaut AG BARN | CHF 1,100 | CHF 711.91 | -35% |
| ORION Corp 271560 | 127,100 KRW | 203,315 KRW | +60% |
| Tootsie Roll Industries, Inc TROLB | $39.50 | $21.81 | -45% |
| Guangxi Yuegui Guangye Holdings 000833 | ¥18.81 | ¥9.83 | -48% |
| Cloetta AB CLAB | kr 48.88 | kr 59.12 | +21% |
| Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN | ₹586.20 | ₹304.54 | -48% |
| PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk YUPI | 1,320 IDR | 1,286 IDR | -3% |
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Häufige Fragen
Ist Avadh Sugar & Energy Limited (AVADHSUGAR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AVADHSUGAR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AVADHSUGAR?
Wie hoch ist der Umsatz von Avadh Sugar & Energy Limited (AVADHSUGAR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AVADHSUGAR?
Zahlt Avadh Sugar & Energy Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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