Avadh Sugar & Energy Limited (AVADHSUGAR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹8.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹591.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹177.03 – ₹807.10 · Fair‑Value‑Band ₹364.99 – ₹591.26 · der Kurs von ₹626.95 notiert über dem Fair Value von ₹454.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Avadh Sugar & Energy Limited (AVADHSUGAR) notiert aktuell bei ₹626.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹454.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avadh Sugar & Energy Limited einen Umsatz von ₹26.9B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹14.0B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹364.99 (Bear Case) bis ₹591.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹626.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, AVADHSUGAR ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹601.15) gegenüber Dividendendiskontierung (₹113.06). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avadh Sugar & Energy Limited produziert und vertreibt Zucker und seine Nebenprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Brennerei, Kraft-Wärme-Kopplung und Sonstiges tätig. Es bietet Melasse-, Bagasse- und Pressschlammprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriespirituosen an, darunter Ethanol und Fuselöl.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avadh Sugar & Energy Limited produziert und vertreibt Zucker und seine Nebenprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Brennerei, Kraft-Wärme-Kopplung und Sonstiges tätig. Es bietet Melasse-, Bagasse- und Pressschlammprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriespirituosen an, darunter Ethanol und Fuselöl. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Stromerzeugung und -übertragung sowie im Handel mit Erdölprodukten tätig. Avadh Sugar & Energy Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avadh Sugar & Energy Limited entwickelte sich von ₹27.2B (FY2022) auf ₹26.9B (FY2026), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹573M (−17.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.