Guangxi Yuegui Guangye Holdings (000833) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 18.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥6.37 bis ¥12.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.78 – ¥31.48 · Fair‑Value‑Band ¥6.37 – ¥12.72 · der Kurs von ¥20.22 notiert über dem Fair Value von ¥9.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Guangxi Yuegui Guangye Holdings (000833) notiert aktuell bei ¥20.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangxi Yuegui Guangye Holdings einen Umsatz von 3.4B CNY bei einer Nettomarge von 17.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.37 (Bear Case) bis ¥12.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 000833 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥10.17) gegenüber Substanzwert (¥3.29). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt in China Zucker, Papier, Zellstoff, organisch-anorganische Verbindungen und organische Düngemittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt in China Zucker, Papier, Zellstoff, organisch-anorganische Verbindungen und organische Düngemittel. Das Unternehmen bietet weißen und braunen Zucker, Papierzellstoff, Rollenkernpapier, weiße Kartonbasis, Papier, Antihaft-Basispapier, Karton, Pyriterz, Schwefelsäure, Reagenzsäure, Eisenerzpulver, Phosphatdünger, Aminosulfonsäure und Silberpulver an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Abbau, der Verarbeitung und dem Verkauf chemischer Mineralien. Logistik; und Immobilienentwicklungsaktivitäten. Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co., Ltd. war früher als Guangxi Guitang (Group) Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangxi Yuegui Guangye Holdings entwickelte sich von ¥3.1B (FY2021) auf ¥3.1B (FY2025), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥480M (+16.6%/Jahr seit FY2021).

000833 ist 51% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.