Avalon Technologies Limited (AVALON) Fair Value & Analyse
Technologie · IN · Marktkap. ₹117B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +14.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹400.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹131.27 bis ₹400.39). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
40‑Monats‑Spanne ₹356.15 – ₹1,965 · Fair‑Value‑Band ₹131.27 – ₹400.39 · der Kurs von ₹1,964 notiert über dem Fair Value von ₹316.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Avalon Technologies Limited (AVALON) notiert aktuell bei ₹1,964, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹316.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avalon Technologies Limited einen Umsatz von ₹16.3B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.4B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹131.27 (Bear Case) bis ₹400.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,964 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 153% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, AVALON ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹505.73) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.33). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 87
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Avalon Technologies Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte elektronische Fertigungsdienstleistungen in Indien, den Vereinigten Staaten und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Avalon Technologies Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte elektronische Fertigungsdienstleistungen in Indien, den Vereinigten Staaten und international an. Zu seinen Fähigkeiten gehören Leiterplattenmontagen; kundenspezifische Kabel und Kabelbaumbaugruppen; magnetische Baugruppen; Blechfertigung und -montagen sowie Vertragsdienstleistungen; Blechfertigung für die Luft- und Raumfahrtindustrie; Präzisionsspritzguss für Kunststoffteile; Einführung neuer Produkte, einschließlich Dienstleistungen im Bereich Prototypenbau; Design für die Fertigungsimplementierung; Produktentwicklung; Massenproduktion; Lebenszyklusmanagement; Systemintegration; Bearbeitung; sowie Lieferkette und Logistik. Das Unternehmen bietet auch elektromechanische Systeme und Racks an; Kastenbauten für Eisenbahnsignalanlagen; bearbeitete Komponenten für die Luft- und Raumfahrt, wie z. B. kommerzielle Triebwerke, Sitze und Frachtsysteme; präzisionsgefertigte Komponenten für spezielle Lokomotivbremssysteme; und magnetische Komponenten, einschließlich Transformatoren, Induktivitäten und Drosseln. Es bedient die Bereiche saubere Energie, Mobilität, Kommunikation und Industrie. Avalon Technologies Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Avalon Technologies Limited entwickelte sich von ₹8.4B (FY2022) auf ₹16.0B (FY2026), rund +17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.1B (+15.6%/Jahr seit FY2022).
AVALON ist 84% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electronic Components · 630 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Electronics, Inc 2308 | 1,880 TWD | 515.23 TWD | -73% |
| Hon Hai Precision Industry Co 2317 | 242.50 TWD | 270.47 TWD | +12% |
| Luxshare Precision Industry Co 002475 | ¥62.14 | ¥38.44 | -38% |
| Samsung Electro-Mechanics Co 009150 | 1,260,000 KRW | 166,421 KRW | -87% |
| Elite Material Co 2383 | 4,990 TWD | 714.36 TWD | -86% |
| Yageo Corporation 2327 | 699.00 TWD | 216.55 TWD | -69% |
| Shengyi Technology Co 600183 | ¥132.29 | ¥27.45 | -79% |
| Shennan Circuits Co 002916 | ¥364.00 | ¥93.50 | -74% |
| Victory Giant Technology (HuiZhou) Co 2476 | HK$253.80 | HK$80.50 | -68% |
| Wus Printed Circuit (Kunshan) Co 002463 | ¥127.80 | ¥31.95 | -75% |
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Häufige Fragen
Ist Avalon Technologies Limited (AVALON) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AVALON?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AVALON?
Wie hoch ist der Umsatz von Avalon Technologies Limited (AVALON)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AVALON?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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