Acuity Inc (AYI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $10.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($347.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($159.09 bis $347.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $144.83 – $376.66 · Fair‑Value‑Band $159.09 – $347.77 · der Kurs von $357.00 notiert über dem Fair Value von $244.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Acuity Inc (AYI) notiert aktuell bei $357.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $244.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Acuity Inc einen Umsatz von $4.6B bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $582M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $159.09 (Bear Case) bis $347.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $357.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AYI ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($250.59) gegenüber Dividendendiskontierung ($9.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Acuity Inc. bietet Beleuchtung, Lichtsteuerungen, Gebäudemanagementsysteme sowie eine Audio-, Video- und Steuerungsplattform in den USA und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Acuity Brands Lighting (ABL); und die Acuity Intelligent Spaces (AIS).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Acuity Inc. bietet Beleuchtung, Lichtsteuerungen, Gebäudemanagementsysteme sowie eine Audio-, Video- und Steuerungsplattform in den USA und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Acuity Brands Lighting (ABL); und die Acuity Intelligent Spaces (AIS). Das ABL-Segment bietet Beleuchtungslösungen und Leuchten mit fortschrittlicher Elektronik unter den Markennamen Aculux, American Electric Lighting, Cyclone, Dark to Light, eldoLED, Eureka, Fresco, Gotham, Healthcare Lighting, Holophane, Hydrel, IOTA, Juno, Lithonia Lighting, Luminaire LED, Luminis, Mark Architectural Lighting, Nightingale, nLight, Peerless, RELOC Wiring Solutions und SensorSwitch. Dieses Segment bedient Elektrohändler, Verbrauchereinzelhändler, große Unternehmenskunden und Kunden von Erstausrüstern. Das AIS-Segment bietet intelligente Gebäudemanagementsysteme (BMS) von Distech Controls an, beispielsweise Produkte zur Steuerung von Heizung, Lüftung, Klimaanlage, Beleuchtung, Jalousien, Kühlung und Gebäudezugang, bei denen die Endnutzerergebnisse im Vordergrund stehen. Q-SYS, eine Full-Stack-Audio-, Video- und Steuerungsplattform, und QSC Audio, eine Audiotechnologie für Live-Entertainer und Beschallungsprofis. Dieses Segment bedient über Systemintegratoren Einzelhandelsgeschäfte, Flughäfen, Universitäten, Unternehmensgelände, Sportstätten, Themenunterhaltung und das Gastgewerbe. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Lösungen unter den Marken Atrius, Distech Controls, QSC und KE2 Therm Solutions an. Acuity Inc. war früher als Acuity Brands, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2025 in Acuity Inc.. Acuity Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Acuity Inc entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $4.3B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $397M (+6.7%/Jahr seit FY2021).

AYI ist 31% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.