Bharat Bijlee Limited (BBL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 31,8 Mrd. ₹ (≈ 289 Mio. €) · ISIN INE464A01028

Was ist Bharat Bijlee Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der Kurs liegt über unserem optimistischen Bull-Case: das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 586,13 ₹ – 5.400 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.355 ₹ – 2.258 ₹ · der Kurs von 2.289 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.806 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Bharat Bijlee Limited (BBL) notiert aktuell bei 2.289 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.806 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.041 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.289 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 560,99 ₹, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharat Bijlee Limited einen Umsatz von 22,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 5,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 762 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.355 ₹ (Bear Case) bis 2.258 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.289 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, BBL ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 31,08 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.041 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (560,99 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bharat Bijlee Limited ist als Elektrotechnikunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energiesysteme und Industriesysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bharat Bijlee Limited ist als Elektrotechnikunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energiesysteme und Industriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Inbetriebnahme und Vermarktung von Leistungstransformatoren; EPC-Projekte für Umspannwerke, wie Lieferung, Gleichrichtung, Inbetriebnahme und Wartung von Transformatoren; und Vermarktung von Wartungsprodukten. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen eine Reihe von Standard- und kundenspezifischen Elektromotoren, darunter Nieder- und Mittelspannungsmotoren sowie SynchroVERT IE4-Motoren. und Maschinen mit Magnettechnologie, wie z. B. getriebelose Bandmaschinen für Personenaufzüge, Hausaufzüge und Schwerlastgüter. Darüber hinaus entwickelt und liefert das Unternehmen Antriebe und Automatisierungssysteme, darunter AC- und Servoantriebe sowie Motion Controller. Darüber hinaus führt das Unternehmen schlüsselfertige Projekte durch, darunter auch Schaltanlagen. Bharat Bijlee Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Bijlee Limited entwickelte sich von 12,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 22,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +15,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,2 Mrd. ₹ (+21,2 %/Jahr seit FY2022).

BBL ist 27 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 544 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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