B Communications Ltd (BCOMF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 452 Mio. $ · ISIN IL0011076630

Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 31 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.16 bis $5.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5163 – $24.32 · Fair‑Value‑Band $2.16 – $5.01 · der Kurs von $4.30 notiert über dem Fair Value von $3.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

B Communications Ltd (BCOMF) notiert aktuell bei $4.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte B Communications Ltd einen Umsatz von 8,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 106.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,8 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.16 (Bear Case) bis $5.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 28% Fair-Value-Potenzial, BCOMF ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.96) gegenüber Substanzwert ($0.1727). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

B Communications Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste für Geschäfts- und Privatkunden in Israel an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Festnetz-Innenkommunikation, Mobilfunkkommunikation, Bezeq International Services, TV- und Kommunikationsdienste sowie Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

B Communications Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste für Geschäfts- und Privatkunden in Israel an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Festnetz-Innenkommunikation, Mobilfunkkommunikation, Bezeq International Services, TV- und Kommunikationsdienste sowie Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Telefondienste an; Internetdienste, einschließlich Dienstleistungen über Glasfaser und Großhandels-BSA-Dienste; Übertragungs- und Datenkommunikationsdienste sowie Großhandelsdienstleistungen; Mobilfunkdienste; und Integration für Unternehmen sowie Hosting-Dienste, IKT-Lösungen, internationale Kommunikationsdienste und Internetdienste. Darüber hinaus befasst sie sich mit der Vermarktung von Endgeräten, der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Geräten und Systemen im Bereich der Mobilfunkkommunikation; und Bereitstellung digitaler Mehrkanal-TV-Ausstrahlungsdienste für Abonnements über Satellit sowie über das Internet; Callcenter; und Mehrwertdienste. Das Unternehmen war früher als 012 Smile bekannt. Communications Ltd. und änderte seinen Namen im März 2010 in B Communications Ltd.. B Communications Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von B Communications Ltd entwickelte sich von 8.8B ILS (FY2021) auf 8.7B ILS (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8B ILS (+93.8%/Jahr seit FY2021).

BCOMF ist 24% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.