B Communications Ltd (BCOMF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $452M

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $1.11 – $13.95 · Fair‑Value‑Band $2.13 – $4.88 · der Kurs von $4.30 notiert über dem Fair Value von $3.24. Stand 14.07.2026.

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Analyse

B Communications Ltd (BCOMF) notiert aktuell bei $4.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.24 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 24.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte B Communications Ltd einen Umsatz von $8.7B bei einer Nettomarge von 21.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 106.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.8B aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.13 (Bear Case) bis $4.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 13% Fair-Value-Potenzial — BCOMF ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

B Communications Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste für Geschäfts- und Privatkunden in Israel an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Festnetz-Innenkommunikation, Mobilfunkkommunikation, Bezeq International Services, TV- und Kommunikationsdienste sowie Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Telefondienste an; Internetdienste, einschließlich Dienstleistungen über Glasfaser und Großhandels-BSA-Dienste; Übertragungs- und Datenkommunikationsdienste sowie Großhandelsdienstleistungen; Mobilfunkdienste; und Integration für Unternehmen sowie Hosting-Dienste, IKT-Lösungen, internationale Kommunikationsdienste und Internetdienste. Darüber hinaus befasst sie sich mit der Vermarktung von Endgeräten, der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Geräten und Systemen im Bereich der Mobilfunkkommunikation; und Bereitstellung digitaler Mehrkanal-TV-Ausstrahlungsdienste für Abonnements über Satellit sowie über das Internet; Callcenter; und Mehrwertdienste. …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von B Communications Ltd entwickelte sich von $8.8B (FY2021) auf $8.7B (FY2025) — rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.8B (+93.8%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.