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Datenbasierte Aktienbewertung

Budimex SA (BDMXF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 25.09.2026: Fair Value von Budimex SA $127, Kurs $192, Potenzial −33,9 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · Heimat Polen

BS Budimex SA Logo Einige Daten 24.09.2026

Budimex SA

BDMXF · US

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 127,04 $ · Überbewertet (−33,9 %)
✓Qualität 65/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +3,1 %/J)
!Dünne Margen · 7,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/14)
✓Breiter Burggraben 65/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 4 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

203,58 $ 116,82 $ Fair Value 127,04 $ 07.2024 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne 116,82 $ – 203,58 $ · Fair‑Value‑Band 88,93 $ – 175,34 $ · der Kurs von 192,31 $ notiert über dem Fair Value von 127,04 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Budimex SA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Bauunternehmen in Polen, Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Lettland, der übrigen Europäischen Union und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Baugeschäft und Dienstleistungsaktivitäten tätig.

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Budimex SA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Bauunternehmen in Polen, Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Lettland, der übrigen Europäischen Union und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Baugeschäft und Dienstleistungsaktivitäten tätig. Das Unternehmen führt Straßen-, Brücken- und Wasserbauprojekte durch; Generalunternehmer für öffentliche Gebäude sowie Gewerbe-, Industrie-, Militär-, Wohn- und Sportanlagen; Eisenbahnprojekte mit Infrastruktureinrichtungen wie Bahnsteigen, Bahnhöfen und Überführungen, einschließlich Eisenbahnstrecken; und Eisenbahnbau, der Ausrüstungs- und Transportdienstleistungen sowie die Installation von Eisenbahnoberbauten, Weichen und Schweißdienstleistungen umfasst. Darüber hinaus baut das Unternehmen Gas- und Dampfanlagen, Gastransportleitungen und Anlagen zur thermischen Abfallumwandlung. installiert Wasseraufbereitungsanlagen und Rauchgasentschwefelung bzw. Denitrifikation; und stellt Labor- und Technologieeinrichtungen zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abfallmanagementdienstleistungen an, wie z. B. das Sammeln und Transportieren von Abfällen sowie die Verwaltung von Abfallverarbeitungsanlagen und Deponien; Wartung der Straßeninfrastruktur und Verwaltung der Beleuchtungsinfrastruktur; technische Gebäudeinstandhaltung, einschließlich Ausstattung, Landschaftsgestaltung, Reinigung und Pflege von Grünflächen sowie Verwaltungs- und Sicherheitsdienste; und Dienstleistungen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Darüber hinaus entwickelt es die Elektromobilitätsinfrastruktur; recycelt Baumaterialien; und betreibt ein Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge.Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vorfertigung, Lieferung und Montage von Stahlkonstruktionen tätig; und Bereitstellung mechanischer Montagedienstleistungen für Maschinen und Geräte für die Zement- und Kalk-, Energie-, Metallurgie- und Chemieindustrie. Budimex SA wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen. Budimex SA ist eine Tochtergesellschaft der Ferrovial Construction International SE.

Aktienanalyse

Budimex SA (BDMXF) notiert aktuell bei 192,31 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 127,04 $ liegt, also 33,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 139,11 $ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 192,31 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 43,53 $, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 88,93 $ (Bear) bis 175,34 $ (Bull), der Kurs von 192,31 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Budimex SA entwickelte sich von 7,9 Mrd. PLN (FY2021) auf 9,4 Mrd. PLN (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 748 Mio. PLN (−6,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,9 Mrd. $ · KGV 24,9 · KUV 1,98 · Gewinn je Aktie (TTM) 7,71 $ · Nettomarge 7,9 % · Eigenkapitalrendite 50,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,1 % · Umsatz (TTM) 9,0 Mrd. PLN.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, BDMXF ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 88,93 $ Fair Value 127,04 $ Bull 175,34 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,83 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 68,56 $ 84,41 $ 105,57 $ 79
Wachstums-DCF 69,78 $ 84,67 $ 103,80 $ 77
Owner Earnings 90,70 $ 115,00 $ 147,43 $ 75
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 68,56 $ 84,41 $ 105,57 $ 79
Owner Earnings 90,70 $ 115,00 $ 147,43 $ 75
5J-Umsatz-Exit 88,13 $ 123,19 $ 166,23 $ 70
5J-EBITDA-Exit 98,28 $ 140,94 $ 188,13 $ 73
5J-KGV-Exit 106,71 $ 155,69 $ 203,82 $ 68
10J-Umsatz-Exit 77,95 $ 107,20 $ 142,91 $ 65
10J-EBITDA-Exit 86,23 $ 118,82 $ 158,27 $ 66
10J-KGV-Exit 91,35 $ 128,48 $ 169,28 $ 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 51,19 $ 107,46 $ 136,05 $ 63
PEG = 1,0 16,07 $ 22,96 $ 29,85 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 88,96 $ 98,74 $ 107,17 $ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 118,56 $ 158,08 $ 197,60 $ 63
KUV-Multiple 95,98 $ 127,97 $ 159,96 $ 58
KBV-Multiple 45,38 $ 60,51 $ 75,63 $ 55
EV/EBIT 136,96 $ 173,59 $ 210,22 $ 66
EV/EBITDA 129,95 $ 164,25 $ 198,54 $ 67
EV/Umsatz 105,50 $ 139,11 $ 172,72 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 6,72 $ 9,01 $ 13,45 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 69,78 $ 84,67 $ 103,80 $ 77
Umsatz-Margen-DCF 88,13 $ 123,50 $ 160,17 $ 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 37,14 $ 43,53 $ 71,29 $ 71
ROIC-Compounder 88,96 $ 98,74 $ 107,17 $ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 87,01 $ 124,30 $ 161,58 $ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 63
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 71
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 74
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 9 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in PLN, Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das im Jahr etwa +16,4 % beim Kurs und +8,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+13,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+13,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+12,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+10,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+9,1 %

BDMXF wirkt überbewertet: Fair Value 34 % unter dem Kurs. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Budimex SA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Engineering & Construction · 779 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −22,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 50,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 7,0 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 7,8 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −8,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,16× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24,9× · Teurer als Median
KBV 14,27× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 2,12× · Teuerste 25 %
P/FCF 48,3× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 16,4× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)4 · Sektor 26
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)92 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Quanta Services, Inc PWR 642,51 $ 162,77 $ −75 %
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Comfort Systems USA, Inc FIX 1.658 $ 1.116 $ −33 %
Larsen & Toubro Limited LT 3.876 ₹ 1.994 ₹ −49 %
Samsung C&T Corporation 028260 367.000 KRW 159.718 KRW −56 %
Ferrovial N.V FER 55,77 $ 21,74 $ −61 %
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT 407,40 € 203,86 € −50 %
EMCOR Group EME 769,03 $ 525,05 $ −32 %
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS 95,00 € 62,20 € −35 %
Bouygues SA EN 43,14 € 66,31 € +54 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Budimex SA · Fair Value
127,04 $ −34%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Budimex SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BDMXF

Häufige Fragen

Ist Budimex SA (BDMXF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 127,04 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 192,31 $, rund −34 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BDMXF?
Unser modellbasierter Fair Value für Budimex SA liegt bei 127,04 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 192,31 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BDMXF?
Budimex SA hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Budimex SA (BDMXF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 127,04 $ (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 88,93 $, optimistisches Szenario 175,34 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Budimex SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 127,04 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 192,31 $ rund −34 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 88,93 $, optimistisches Szenario 175,34 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Budimex SA (BDMXF)?
Budimex SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 9,0 Mrd. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Budimex SA (BDMXF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Budimex SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +4,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BDMXF?
Unsere Modelle diskontieren Budimex SA mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,55, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Budimex SA sind das +20,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Budimex SA (BDMXF) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Budimex SA um +4,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +20,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Budimex SA (BDMXF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Budimex SA einpreist (+20,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Budimex SA (BDMXF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,07 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Budimex SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Budimex SA (BDMXF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Budimex SA liegt er bei 127,04 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 192,31 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Budimex SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert BDMXF über dem berechneten Fair Value: Kurs 192,31 $, Fair Value 127,04 $, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BDMXF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (192,31 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (127,04 $). Bei Budimex SA liegen zwischen beiden 65,27 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Budimex SA wert?
An der Börse wird Budimex SA mit rund 4,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 192,31 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 127,04 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BDMXF?
Unsere Modelle spannen für Budimex SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 88,93 $, mittleres 127,04 $, optimistisches 175,34 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 192,31 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BDMXF?
Budimex SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 127,04 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 14,3, KUV 2,1, EV/EBITDA 16,4.
Wie solide ist die Bilanz von Budimex SA (BDMXF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Budimex SA (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 50,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BDMXF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Budimex SA notiert bei 192,31 $, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 203,58 $ und 46 % über dem Tief von 132,11 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 127,04 $.
Welche Aktien sind mit Budimex SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Budimex SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 192,31 $, berechneter Fair Value 127,04 $ (−34 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BDMXF berechnet?
Wir rechnen Budimex SA mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 127,04 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Budimex SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Budimex SA (BDMXF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 192,31 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 127,04 $, das sind rund −34 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Budimex SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (175,34 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (88,93 $ bis 175,34 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Budimex SA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Budimex SA (BDMXF)?
Die Marktkapitalisierung von Budimex SA beträgt 4,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Budimex SA (BDMXF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Budimex SA liegt bei 1,98 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Budimex SA (BDMXF)?
Der Gewinn je Aktie von Budimex SA beträgt 7,71 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 24,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Budimex SA (BDMXF)?
Die Nettomarge von Budimex SA liegt bei 7,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Budimex SA (BDMXF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Budimex SA liegt bei 50,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Budimex SA (BDMXF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Budimex SA bei 9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Budimex SA (BDMXF)?
Der Umsatz von Budimex SA wächst um −8,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Budimex SA (BDMXF)?
Der Gewinn je Aktie von Budimex SA wächst um −24,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Budimex SA (BDMXF)?
Der freie Cashflow von Budimex SA beträgt 395 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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