EN DE

Bound and Beyond PCL (BEYOND) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 2,4 Mrd. THB (≈ 60,9 Mio. €) · ISIN TH0088010002

BA Bound and Beyond PCL BEYOND · BK
Kurs8.00 THB
Fair Value12.23 THB
Potenzial+52.9%
Qualität51/100
Beobachte Bound and Beyond PCL kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

Kurs liegt 35 % unter unserem Fair Value von 12.23 THB
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/13)

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +56,8 %/J)
!Dünne Margen · 1,7% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 41/100
!Schwach bei Vergangenheit: 3 von 100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +56,8 %/J)
Dünne Margen · 1,7% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/13)
Schmaler Burggraben 41/100
Evidenz: Hoch Spanne 4.63 THB – 17.19 THB Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 12.42 THB auf 12.23 THB (−1.5%) seit 18.07.2026. Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 35 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Bound and Beyond PCL beobachten und automatisch hören, wenn sich Fair Value oder Trend dreht, dazu Fair Value für alle 35.000+ Aktien. 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4.63 THB bis 17.19 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

16.70 THB 4.90 THB Fair Value 12.23 THB 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.90 THB – 16.70 THB · Fair‑Value‑Band 4.63 THB – 17.19 THB · der Kurs von 8.00 THB notiert unter dem Fair Value von 12.23 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Bound and Beyond PCL (BEYOND) notiert aktuell bei 8.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.23 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bound and Beyond PCL einen Umsatz von 3,4 Mrd. THB bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 5,0 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.63 THB (Bear Case) bis 17.19 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.00 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, BEYOND ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 7.60 THB 23.07 THB 50.54 THB 80
Residualeinkommen 15.05 THB 13.56 THB 8.93 THB 76
Umsatz-Margen-DCF 5.21 THB 17.38 THB 35.04 THB 74
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 8.27 THB 20.29 THB 51.81 THB 38
Owner Earnings 0.9400 THB 10.73 THB 31
5J-Umsatz-Exit 5.21 THB 17.03 THB 36.48 THB 39
5J-EBITDA-Exit 9.18 THB 25.86 THB 51.62 THB 41
10J-Umsatz-Exit 5.62 THB 18.60 THB 36.95 THB 36
10J-EBITDA-Exit 8.78 THB 25.62 THB 55.19 THB 37
10J-KGV-Exit 0.2100 THB 3.37 THB 7.42 THB 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.0600 THB 0.3700 THB 0.5200 THB 54
Lynch-Fair-Value 0.1100 THB 0.1500 THB 0.2000 THB 50
PEG = 1,0 0.1100 THB 0.1500 THB 0.2000 THB 46
Ertragskraftwert (EPV) 2.28 THB 3.99 THB 5.47 THB 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.1100 THB 0.1400 THB 0.1800 THB 63
KUV-Multiple 0.1100 THB 0.1400 THB 0.1800 THB 58
KBV-Multiple 0.1100 THB 0.1400 THB 0.1800 THB 55
EV/EBIT 5.35 THB 9.99 THB 14.63 THB 53
EV/EBITDA 10.27 THB 16.56 THB 22.84 THB 54
EV/Umsatz 3.50 THB 8.67 THB 13.84 THB 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 11.53 THB 15.45 THB 23.06 THB 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 7.60 THB 23.07 THB 50.54 THB 80
Umsatz-Margen-DCF 5.21 THB 17.38 THB 35.04 THB 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 15.05 THB 13.56 THB 8.93 THB 76
ROIC-Compounder 2.28 THB 3.99 THB 5.47 THB 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.1400 THB 0.2000 THB 0.2600 THB 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18.60 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.1400 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn BEYOND den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 38,1
KUV 0,03 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0.2100 THB Kurs ÷ EPS = KGV 38,1
Nettomarge 0,1% FY2025
Eigenkapitalrendite 0,9% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,0% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 22,3% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 3,4 Mrd. THB TTM
Umsatzwachstum (J/J) +14,3% 3J ⌀ +15,5%
Gewinnwachstum (J/J) +104%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 330 Mio. THB FY2025
Nettoverschuldung 5,0 Mrd. THB FY2025 · ≈ 15,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 15
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 87
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 62
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Bound and Beyond Public Company Limited investiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Hotel- und Gastgewerbegeschäfte in Thailand, entwickelt und betreibt diese. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hotel und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen besitzt Hotels unter den Namen Four Seasons Hotel Bangkok und Capella Bangkok.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bound and Beyond Public Company Limited investiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Hotel- und Gastgewerbegeschäfte in Thailand, entwickelt und betreibt diese. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hotel und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen besitzt Hotels unter den Namen Four Seasons Hotel Bangkok und Capella Bangkok. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit verschiedenen Basismetallen und Nebenprodukten tätig. und Bereitstellung von Speisen- und Getränkedienstleistungen. Bound and Beyond Public Company Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bound and Beyond PCL entwickelte sich von 222M THB (FY2021) auf 3.3B THB (FY2025), rund +96.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.3M THB (−77.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,3 Mrd. THB
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−4.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+56.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (25J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.9%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in THB) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in THB: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−66.6% (-66.6 + 0.0)
Umsatz +96.6%/Jahr
FY21 222M THB
FY22 2.1B THB
FY23 3.0B THB
FY24 3.5B THB
FY25 3.3B THB
Nettoergebnis −77.3%/Jahr
FY21 878M THB
FY22 −342M THB
FY23 157M THB
FY24 −37.0M THB
FY25 2.3M THB
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −17.9 % p.a.
Umsatz je Aktie −8.1 pp

davon Umsatz gesamt −5.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.7 pp

EBIT-Marge −1.4 pp
Steuersatz +1.7 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −10.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

BEYOND beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bound and Beyond PCL Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BEYOND

Vergleichsgruppe

Lodging · 170 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +53% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 22% · Über dem Median
Umsatzwachstum 14% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.53× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 38.1× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.36× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.68× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 7.6× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 0
ZUKUNFT72 · Sektor 24
VERGANGENHEIT3 · Sektor 11
GESUNDHEIT73 · Sektor 91
DIVIDENDE0 · Sektor 25

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Marriott International, Inc MAR $358.67 $132.35 -63%
Hilton Worldwide Holdings HLT $332.56 $122.07 -63%
InterContinental Hotels Group IHG $161.82 $85.18 -47%
Hyatt Hotels Corporation H $178.37 $46.78 -74%
H World Group HTHT $41.25 $47.78 +16%
Accor SA AC €46.65 €36.87 -21%
The Indian Hotels Company INDHOTEL ₹723.35 ₹253.67 -65%
Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH $74.02 $23.55 -68%
Hanjin Kal, 180640 118,200 KRW 36,890 KRW -69%
Choice Hotels International, Inc CHH $105.54 $61.72 -42%

Bound and Beyond PCL mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite Aktiendurchschnittsrechner Neuen Durchschnittskurs nach dem Nachkauf in Sekunden berechnen - kostenlos, ohne Anmeldung, mit Formel und Beispiel. KGV-Rechner KGV in Sekunden berechnen und sofort einordnen, ob eine Aktie günstig bewertet ist - kostenlos, mit Formel, Beispiel und Richtwerten.

Häufige Fragen

Ist Bound and Beyond PCL (BEYOND) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12.23 THB gegenüber einem Kurs von 8.00 THB, rund +53% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BEYOND?
Unser modellbasierter Fair Value für Bound and Beyond PCL liegt bei 12.23 THB (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8.00 THB.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BEYOND?
Bound and Beyond PCL hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Bound and Beyond PCL (BEYOND)?
Bound and Beyond PCL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,4 Mrd. THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BEYOND?
Die Nettomarge von Bound and Beyond PCL liegt bei rund 1.7%, das Unternehmen behält damit etwa 1.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kostenlos · ohne Konto

Bound and Beyond PCL in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Bound and Beyond PCL liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.