Bound and Beyond PCL (BEYOND) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 2,4 Mrd. THB (≈ 60,9 Mio. €) · ISIN TH0088010002
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 12.42 THB auf 12.23 THB (−1.5%) seit 18.07.2026. Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 35 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4.63 THB bis 17.19 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4.90 THB – 16.70 THB · Fair‑Value‑Band 4.63 THB – 17.19 THB · der Kurs von 8.00 THB notiert unter dem Fair Value von 12.23 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Bound and Beyond PCL (BEYOND) notiert aktuell bei 8.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.23 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bound and Beyond PCL einen Umsatz von 3,4 Mrd. THB bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 5,0 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.63 THB (Bear Case) bis 17.19 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.00 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, BEYOND ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (18.60 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.1400 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Bound and Beyond Public Company Limited investiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Hotel- und Gastgewerbegeschäfte in Thailand, entwickelt und betreibt diese. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hotel und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen besitzt Hotels unter den Namen Four Seasons Hotel Bangkok und Capella Bangkok.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bound and Beyond Public Company Limited investiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Hotel- und Gastgewerbegeschäfte in Thailand, entwickelt und betreibt diese. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hotel und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen besitzt Hotels unter den Namen Four Seasons Hotel Bangkok und Capella Bangkok. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit verschiedenen Basismetallen und Nebenprodukten tätig. und Bereitstellung von Speisen- und Getränkedienstleistungen. Bound and Beyond Public Company Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bound and Beyond PCL entwickelte sich von 222M THB (FY2021) auf 3.3B THB (FY2025), rund +96.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.3M THB (−77.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −5.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BEYOND beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Lodging · 170 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $358.67 | $132.35 | -63% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $332.56 | $122.07 | -63% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $161.82 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $178.37 | $46.78 | -74% |
| H World Group HTHT | $41.25 | $47.78 | +16% |
| Accor SA AC | €46.65 | €36.87 | -21% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹723.35 | ₹253.67 | -65% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH | $74.02 | $23.55 | -68% |
| Hanjin Kal, 180640 | 118,200 KRW | 36,890 KRW | -69% |
| Choice Hotels International, Inc CHH | $105.54 | $61.72 | -42% |
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Häufige Fragen
Ist Bound and Beyond PCL (BEYOND) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BEYOND?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BEYOND?
Wie hoch ist der Umsatz von Bound and Beyond PCL (BEYOND)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BEYOND?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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