Biomm S.A (BIOM3) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · BR · Marktkap. R$848M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$0.8300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$3.62 – R$20.19 · Fair‑Value‑Band R$0.4800 – R$0.8300 · der Kurs von R$6.07 notiert über dem Fair Value von R$0.8300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Biomm S.A (BIOM3) notiert aktuell bei R$6.07, während unser modellbasierter Fair Value bei R$0.8300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Biomm S.A einen Umsatz von R$322M bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 133.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt R$74.3M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.4800 (Bear Case) bis R$0.8300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$6.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, BIOM3 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (R$1.53) gegenüber Gewinnbasiert (R$0.0800). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Biomm S.A. ist als Biotechnologieunternehmen in Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet Insulinprodukte zur Behandlung von Diabetes an, darunter AFREZZA, ein Humaninsulinpulver zur Inhalation; GLARGILIN, ein Glargininsulin; WOSULIN N und WOSULIN R; Lifepen G, ein wiederverwendbarer Insulin-Injektionsstift; und Biopemm, ein wiederverwendbares …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Biomm S.A. ist als Biotechnologieunternehmen in Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet Insulinprodukte zur Behandlung von Diabetes an, darunter AFREZZA, ein Humaninsulinpulver zur Inhalation; GLARGILIN, ein Glargininsulin; WOSULIN N und WOSULIN R; Lifepen G, ein wiederverwendbarer Insulin-Injektionsstift; und Biopemm, ein wiederverwendbares Insulinverabreichungsgerät für Diabetiker. Darüber hinaus wird Bevyx zur Behandlung von metastasiertem Darmkrebs bereitgestellt. HERZUMA zur Behandlung von metastasiertem Brustkrebs im Frühstadium und metastasiertem Magenkrebs mit HER2-positiven Tumoren; GHEMAXAN, ein Antikoagulans zur Behandlung von tiefer Venenthrombose und Lungenembolie, instabiler Angina pectoris und akutem Myokardinfarkt; und RANIVISIO zur Behandlung von Sehstörungen im Zusammenhang mit abnormalem Blutgefäßwachstum oder Flüssigkeitsansammlung in der Netzhaut. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Nova Lima, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Biomm S.A entwickelte sich von R$107M (FY2021) auf R$269M (FY2025), rund +25.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$6.7M.

BIOM3 ist 86% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.