DARCO WATER TECHNOLOGIES LTD (BLR) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 7.0M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 154% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1412 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0620 SGD – 0.2400 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1412 SGD – 0.1874 SGD · der Kurs von 0.0660 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1676 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

DARCO WATER TECHNOLOGIES LTD (BLR) notiert aktuell bei 0.0660 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1676 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 153.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DARCO WATER TECHNOLOGIES LTD einen Umsatz von 51.4M SGD bei einer Nettomarge von -9.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.7%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1412 SGD (Bear Case) bis 0.1874 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0660 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, BLR ist mit 154% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.2200 SGD) gegenüber Substanzwert (0.1700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Darco Water Technologies Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieurs- und Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen in Singapur, Malaysia, der Volksrepublik China und Vietnam. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering-Projekte sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Darco Water Technologies Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieurs- und Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen in Singapur, Malaysia, der Volksrepublik China und Vietnam. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering-Projekte sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen tätig. Das Segment Projekte entwirft, fertigt, montiert, installiert und nimmt technische Wassersysteme für industrielle Anwendungen in Betrieb; und bietet technische Vakuumlösungen und Servicekonzessionen. Das Segment Betriebs- und Wartungsdienste wartet und wartet Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen sowie die Wasserversorgung und handelt und liefert Waren wie Chemikalien, elektrische Steuerungen, Verbrauchsmaterialien und zugehörige Instrumente, die in Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden. Das Unternehmen entwickelt und liefert außerdem umweltfreundliche Geräte, zentrale Vakuumsysteme und andere technische Systeme. Handel mit industriellen Wasseraufbereitungsanlagen sowie Ersatzteilen und Chemikalien; entwirft, installiert, richtet ein und wartet hochreine Systeme für industrielle Abfallbehandlungsanlagen; und testet Abwasser und aufbereitetes Wasser und erbringt weitere damit verbundene Dienstleistungen für Abfallaufbereitungsanlagen. Darüber hinaus entwirft, fertigt und baut das Unternehmen Rein- und Abwasseraufbereitungsanlagen; Handel mit Staubsaugersystemen und damit verbundenen Dienstleistungen; und erbringt Beratungsleistungen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DARCO WATER TECHNOLOGIES LTD entwickelte sich von 54.6M SGD (FY2021) auf 51.4M SGD (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.9M SGD.

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Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.