Munters Group (MTRS) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 30.4B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 16.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 9.15 bis kr 16.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 49.74 – kr 249.46 · Fair‑Value‑Band kr 9.15 – kr 16.90 · der Kurs von kr 176.55 notiert über dem Fair Value von kr 16.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Munters Group (MTRS) notiert aktuell bei kr 176.55, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 16.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Munters Group einen Umsatz von 14.6B SEK bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.9B SEK. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 9.15 (Bear Case) bis kr 16.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 176.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, MTRS ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (kr 89.26) gegenüber Gewinnbasiert (kr 6.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Munters Group AB (publ) bietet Klimalösungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: AirTech, Data Center Technologies und FoodTech.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Munters Group AB (publ) bietet Klimalösungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: AirTech, Data Center Technologies und FoodTech. Das Unternehmen bietet industrielle und gewerbliche Entfeuchtungs- und Klimatisierungsprodukte wie Luftreinigungs- und Einlasssysteme, Luftreinhaltungs- und VOC-Minderungslösungen, Steuerungen und Automatisierungen, Kühler und Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Heizungen, Wärmetauscher, Stoffübertragungsgeräte und Tropfenabscheider an. Das Unternehmen bietet auch Lebenszykluslösungen an, darunter Serviceverträge, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur sowie Nachrüstung und Upgrade. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte für die Kühllagerung, Kühlung, Entfeuchtung, Betriebsführung, Gas-Flüssigkeits-Trennung, Hochtemperatur, Befeuchtung, Stoffübertragung, Konservierung, Sprühtrocknung und Lösungen zur Reduzierung flüchtiger organischer Verbindungen an. Das Unternehmen bedient Automobil, Batterie, Chemie und Düngemittel, Bauwesen und Infrastruktur, Rechenzentren, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Lebensmittel und Landwirtschaft, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen, Eisbahnen und Sport sowie Schifffahrt; Öl, Gas und Raffinerien; Arzneimittel; Leistung; öffentliche Gebäude und Büros; Zellstoff, Papier und Druck; Stahl und Zement; Lagerung, Archive und Museen; sowie die Wasser- und Abwasserindustrie. Munters Group AB (publ) wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kista, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Munters Group entwickelte sich von kr 7.3B (FY2021) auf kr 14.7B (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 106M (−32.6%/Jahr seit FY2021).

MTRS ist 90% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.