0586 (0586) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$19.5B

0 0586 0586 · HK

KursHK$10.88

Fair ValueHK$14.06

Potenzial+29.2%

Qualität51/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$14.06 – HK$14.19

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +2.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$8.69 – HK$13.73 · Fair‑Value‑Band HK$14.06 – HK$14.19 · der Kurs von HK$10.88 notiert unter dem Fair Value von HK$14.06. Stand 02.07.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

0586 (0586) notiert aktuell bei HK$10.88, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$14.06 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 29.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0586 einen Umsatz von HK$6.5B bei einer Nettomarge von 34.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$27.1B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$6.5B

Umsatzwachstum (J/J) +10.4%

Nettomarge 34.3%

Eigenkapitalrendite 4.6%

Free Cashflow −HK$173M FY2025

KGV 7.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 19.7%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.7600

Dividendenrendite 3.3%

Gewinnwachstum (J/J) +14.7%

Nettoverschuldung HK$27.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0586 entwickelte sich von HK$6.7B (FY2021) auf HK$6.5B (FY2025) — rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.2B (−25.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −0.5%/Jahr

FY21 HK$6.7B

FY22 HK$7.9B

FY23 HK$8.0B

FY24 HK$6.3B

FY25 HK$6.5B

Nettoergebnis −25.9%/Jahr

FY21 HK$7.5B

FY22 HK$3.9B

FY23 HK$2.5B

FY24 HK$2.0B

FY25 HK$2.2B

Ist 0586 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Veralto Corporation VLTO	$82.62	$69.11	-16%
Canmax Technologies Co 300390	¥91.80	¥10.65	-88%
Zurn Elkay Water Solutions Corporation ZWS	$47.37	$23.26	-51%
Kurita Water Industries Ltd KTWIY	$122.41	$49.33	-60%
Munters Group MTRS	kr 178.10	kr 48.58	-73%
Fujian Longking Co 600388	¥16.37	¥16.71	+2%

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte

Häufige Fragen

Ist 0586 (0586) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$14.06 gegenüber einem Kurs von HK$10.88 — rund +29% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0586?

Unser modellbasierter Fair Value für 0586 liegt bei HK$14.06 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$10.88.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0586?

0586 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0586 (0586)?

0586 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$6.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0586?

Die Nettomarge von 0586 liegt bei rund 34.3% — das Unternehmen behält damit etwa 34.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0586 eine Dividende?

0586 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.34% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.