CECO Environmental Corp (CECO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.34 bis $21.40). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.25 – $99.67 · Fair‑Value‑Band $6.34 – $21.40 · der Kurs von $70.92 notiert über dem Fair Value von $15.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

CECO Environmental Corp (CECO) notiert aktuell bei $70.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CECO Environmental Corp einen Umsatz von $804M bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.34 (Bear Case) bis $21.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $70.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 173% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, CECO ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($28.98) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CECO Environmental Corp. bietet wichtige Lösungen für industrielle Luftqualität, industrielle Wasseraufbereitung und Lösungen für die Energiewende in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineered Systems und Industrial Process Solutions tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CECO Environmental Corp. bietet wichtige Lösungen für industrielle Luftqualität, industrielle Wasseraufbereitung und Lösungen für die Energiewende in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineered Systems und Industrial Process Solutions tätig. Das Unternehmen bietet Emissionsmanagement, Wirbelschichtzyklone, thermische Akustik sowie Trenn- und Filtrationslösungen an; Ingenieurdienstleistungen und Umweltsysteme; und industrielle Abluftreinigungs- und Kontrollsysteme, Lösungen und Dienstleistungen sowie intelligente Kontrolllösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen konstruierte und konfigurierte Produkte und Lösungen an, darunter Dämpfer und Umlenker, Kompensatoren, selektive katalytische Reduktionssysteme, Schwerlast- und Industriezyklone, Staubabscheider, thermische Oxidationsmittel, Filtersysteme, Nass- und Trockenwäscher, Separatoren und Koaleszer, Wasseraufbereitungspakete, metallische und nichtmetallische Pumpen, industrielle Schalldämpfer und Geräte zur Flüssigkeitshandhabung sowie Anlagenbaudienstleistungen und technische Konstruktionsfertigungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Luftverschmutzungs- und Kontaminationskontrolle, die Flüssigkeitshandhabung und die Prozessfiltration in verschiedenen Anwendungen an, beispielsweise in der Getränkedosenproduktion aus Aluminium, in der Automobilproduktion, in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, in der Halbleiterfertigung, in der Elektronikproduktion, in der Stahl- und Aluminiumverarbeitung, in der Holzherstellung, in der Entsalzung und in der Aquakultur. Das Unternehmen vermarktet seine Sektoren Stromerzeugung, Kohlenwasserstoffverarbeitung, Wasser-/Abwasseraufbereitung, Trennung und Behandlung von ölhaltigem Wasser, See- und Marineschiffe sowie Midstream-Öl und -Gas.CECO Environmental Corp. wurde 1869 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Addison, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CECO Environmental Corp entwickelte sich von $324M (FY2021) auf $774M (FY2025), rund +24.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $50.1M (+143.4%/Jahr seit FY2021).

CECO ist 79% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.