PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · ID · Marktkap. 960B IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (156.11 IDR bis 579.78 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 80.00 IDR – 1,107 IDR · Fair‑Value‑Band 156.11 IDR – 579.78 IDR · der Kurs von 159.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 208.15 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA) notiert aktuell bei 159.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 208.15 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Bali Bintang Sejahtera Tbk einen Umsatz von 374B IDR bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 16.0B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 156.11 IDR (Bear Case) bis 579.78 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 159.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, BOLA ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (861.60 IDR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (11.68 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk betreibt einen Fußballverein in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Professionelles Fußballvereinmanagement, Sportagentur und Andere tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk betreibt einen Fußballverein in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Professionelles Fußballvereinmanagement, Sportagentur und Andere tätig. Das Segment „Professional Football Club Management“ umfasst verschiedene Aktivitäten, darunter die Verwaltung von Fußballclubs, die Entwicklung von Jugendfußballakademien sowie den Verkauf von Vereinstrikots und Merchandise. Das Segment Sportagentur ist in einer Reihe von Geschäftsbereichen tätig, darunter die Bereitstellung von Sponsoring für Fußballvereine, die Produktion von Sponsorenvideoinhalten und Live-Video-Streaming-Dienste für nationale Fußballspiele. Das Segment „Sonstige“ betreibt Cafés, Radios und andere unterstützende Geschäftsbereiche. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Einzelhandel mit Sportausrüstung im Laden sowie mit alkoholfreien Getränken, Kleidung, Bekleidungsaccessoires, Taschen, Geldbörsen, Koffern, Rucksäcken und anderen verwandten Artikeln; sowie Unternehmensberatung und Geschäftsvermittlungstätigkeiten. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Bali Bintang Sejahtera Tbk entwickelte sich von 192B IDR (FY2021) auf 357B IDR (FY2025), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 116B IDR (−10.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.