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Datenbasierte Aktienbewertung

The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 30.09.2026: Fair Value von The Bank of New York Mellon Corporation BRL 318, Kurs BRL 769, Potenzial −58,7 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · BR · ISIN US0640581007

TB Viele Daten 29.09.2026

The Bank of New York Mellon Corporation

BONY34 · SA

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 317,77 R$ · Stark überbewertet (−58,7 %)
✓Qualität 62/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +5,9 %/J)
✓Hochprofitabel · 28,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 71/100

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

860,00 R$ 186,44 R$ Fair Value 317,77 R$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 186,44 R$ – 860,00 R$ · Fair‑Value‑Band 286,77 R$ – 379,99 R$ · der Kurs von 768,86 R$ notiert über dem Fair Value von 317,77 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Bank of New York Mellon Corporation bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapierdienstleistungen, Markt- und Vermögensdienstleistungen, Investment- und Vermögensverwaltung sowie Sonstige tätig.

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Die Bank of New York Mellon Corporation bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapierdienstleistungen, Markt- und Vermögensdienstleistungen, Investment- und Vermögensverwaltung sowie Sonstige tätig. Das Segment Securities Services bietet Verwahrung, Treuhand und Verwahrung, Buchhaltung, börsengehandelte Fonds, Middle-Office-Lösungen, Transferagenturen, Dienstleistungen für Private-Equity- und Immobilienfonds, Devisen, Wertpapierleihe, Liquiditäts-/Kreditdienstleistungen und Datenanalyse. Dieses Segment bietet auch Treuhänder-, Zahlstellen-, Treuhand-, Treuhand- und andere Finanz-, Emittenten- und Unterstützungsdienstleistungen für Makler und Investoren an. Das Segment Market and Wealth Services bietet Clearing- und Verwahrungsdienstleistungen, Anlage-, Vermögens- und Altersvorsorgelösungen, Technologie- und Unternehmensdatenmanagement, Handel und Prime-Brokerage-Dienstleistungen. Dieses Segment bietet auch integrierte Cash-Management-Lösungen an, darunter Zahlungen, Devisen, Liquiditätsmanagement, Forderungsbearbeitung, Verbindlichkeitenmanagement und Handelsfinanzierung sowie US-Regierungs- und globale Clearing- und Tri-Party-Dienste. Das Segment Investment- und Vermögensverwaltung bietet Anlageverwaltungsstrategien, Vertrieb von Anlageprodukten, Anlageverwaltung, Verwahrung, Vermögens- und Nachlassplanung, Private Banking, Anlage- und Informationsmanagementdienste. Das Segment „Sonstige“ bietet Corporate Treasury, Derivate- und anderen Handel, Lebensversicherungen für Unternehmen und Banken, Steuergutschrifteninvestitionen, andere Unternehmensinvestitionen und Unternehmensausstiegsdienstleistungen. Das Unternehmen bedient Zentralbanken und Staaten, Finanzinstitute, Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen, lokale Behörden und vermögende Privatpersonen sowie Family Offices.Die Bank of New York Mellon Corporation wurde 1784 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.

Aktienanalyse

The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34) notiert aktuell bei 768,86 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 317,77 R$ liegt, also 58,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 472,02 R$ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 768,86 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 178,79 R$, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 286,77 R$ (Bear) bis 379,99 R$ (Bull), der Kurs von 768,86 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von The Bank of New York Mellon Corporation entwickelte sich von 15,6 Mrd. $ (FY2021) auf 19,8 Mrd. $ (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,5 Mrd. $ (+10,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 529 Mrd. R$ (≈ 90,0 Mrd. €) · KGV 18,4 · KUV 5,17 · Gewinn je Aktie (TTM) 41,74 R$ · Dividendenrendite 0,3 % · Nettomarge 28,1 % · Eigenkapitalrendite 13,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, BONY34 ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 286,77 R$ Fair Value 317,77 R$ Bull 379,99 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (30,00 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 318,01 R$ 374,70 R$ 501,91 R$ 76
Gordon-Wachstumsmodell 117,71 R$ 224,08 R$ 374,55 R$ 66
DDM mehrstufig 117,71 R$ 178,79 R$ 244,91 R$ 66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 117,71 R$ 224,08 R$ 374,55 R$ 66
DDM mehrstufig 117,71 R$ 178,79 R$ 244,91 R$ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 411,64 R$ 548,85 R$ 686,07 R$ 63
KBV-Multiple 354,01 R$ 472,02 R$ 590,02 R$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 168,58 R$ 225,89 R$ 337,15 R$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 318,01 R$ 374,70 R$ 501,91 R$ 76

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Leg BONY34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69

Profitabilität 37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 79
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 91
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 76
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 69
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 71
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 81/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+14,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Gewinnspanne 2016 bis 2019 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 37 %
2025 liegt 85 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−38,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −40,2 % beim Kurs und +2,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+9,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,6 %

BONY34 wirkt überbewertet: Fair Value 59 % unter dem Kurs. Mit JPMorgan Chase & Co vergleichen →

The Bank of New York Mellon Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
JPMorgan Chase & Co JPM 330,83 $ 188,11 $ −43 %
Industrial and Commercial Bank of China Limited 601398 8,28 ¥ 10,93 ¥ +32 %
China Construction Bank Corporation 601939 10,98 ¥ 13,69 ¥ +25 %
Bank of America Corporation BAC 55,47 $ 42,37 $ −24 %
Agricultural Bank of China Limited 601288 6,97 ¥ 12,94 ¥ +86 %
Bank of China Limited 601988 6,62 ¥ 9,86 ¥ +49 %
Royal Bank of Canada RY 200,95 $ 130,85 $ −35 %
Mitsubishi UFJ Financial Group MUFG 23,37 $ 14,86 $ −36 %
Wells Fargo & Company WFC 80,05 $ 66,44 $ −17 %
Citigroup Inc C 130,80 $ 107,10 $ −18 %

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The Bank of New York Mellon Corporation · Fair Value
317,77 R$ −59%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Bank of New York Mellon Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BONY34

Häufige Fragen

Ist The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 317,77 R$ gegenüber einem Kurs von 768,86 R$, rund −59 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BONY34?
Unser modellbasierter Fair Value für The Bank of New York Mellon Corporation liegt bei 317,77 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 768,86 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BONY34?
The Bank of New York Mellon Corporation hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 317,77 R$ (Stand 29.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 286,77 R$, optimistisches Szenario 379,99 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die The Bank of New York Mellon Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 317,77 R$, gegenüber einem Kurs von 768,86 R$ rund −59 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 286,77 R$, optimistisches Szenario 379,99 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
The Bank of New York Mellon Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 20,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt The Bank of New York Mellon Corporation eine Dividende?
The Bank of New York Mellon Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste The Bank of New York Mellon Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um -38,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,0 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BONY34?
Unsere Modelle diskontieren The Bank of New York Mellon Corporation mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,06, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei The Bank of New York Mellon Corporation sind das -38,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von The Bank of New York Mellon Corporation um +6,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -38,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von The Bank of New York Mellon Corporation einpreist (-38,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,11 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet The Bank of New York Mellon Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für The Bank of New York Mellon Corporation liegt er bei 317,77 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 768,86 R$. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die The Bank of New York Mellon Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert BONY34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 768,86 R$, Fair Value 317,77 R$, rund −59 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BONY34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (768,86 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (317,77 R$). Bei The Bank of New York Mellon Corporation liegen zwischen beiden 451,09 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist The Bank of New York Mellon Corporation wert?
An der Börse wird The Bank of New York Mellon Corporation mit rund 529 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 768,86 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 317,77 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BONY34?
Unsere Modelle spannen für The Bank of New York Mellon Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 286,77 R$, mittleres 317,77 R$, optimistisches 379,99 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 768,86 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist BONY34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
The Bank of New York Mellon Corporation notiert bei 768,86 R$, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 860,00 R$ und 38 % über dem Tief von 558,01 R$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 317,77 R$.
Welche Aktien sind mit The Bank of New York Mellon Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem JPMorgan Chase & Co, Industrial and Commercial Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, Bank of America Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die The Bank of New York Mellon Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 768,86 R$, berechneter Fair Value 317,77 R$ (−59 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BONY34 berechnet?
Wir rechnen The Bank of New York Mellon Corporation mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 317,77 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. The Bank of New York Mellon Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 768,86 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 317,77 R$, das sind rund −59 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei The Bank of New York Mellon Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (379,99 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von The Bank of New York Mellon Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Die Marktkapitalisierung von The Bank of New York Mellon Corporation beträgt 529 Mrd. R$ (≈ 90,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Bank of New York Mellon Corporation liegt bei 18,4. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von The Bank of New York Mellon Corporation liegt bei 5,17 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Der Gewinn je Aktie von The Bank of New York Mellon Corporation beträgt 41,74 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Die Dividendenrendite von The Bank of New York Mellon Corporation liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 4,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Die Nettomarge von The Bank of New York Mellon Corporation liegt bei 28,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von The Bank of New York Mellon Corporation liegt bei 13,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von The Bank of New York Mellon Corporation bei 1,4 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Die operative Marge von The Bank of New York Mellon Corporation liegt bei 37,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Der Umsatz von The Bank of New York Mellon Corporation wächst um +13,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Der Gewinn je Aktie von The Bank of New York Mellon Corporation wächst um +41,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von The Bank of New York Mellon Corporation (BONY34)?
Der freie Cashflow von The Bank of New York Mellon Corporation beträgt 5,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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