Bharat Road Network Limited (BRNL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 1,5 Mrd. ₹ (≈ 13,2 Mio. €) · ISIN INE727S01012

Was ist Bharat Road Network Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,08 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (3,13 ₹ bis 8,08 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,87 ₹ – 94,03 ₹ · Fair‑Value‑Band 3,13 ₹ – 8,08 ₹ · der Kurs von 17,06 ₹ notiert über dem Fair Value von 5,04 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Bharat Road Network Limited (BRNL) notiert aktuell bei 17,06 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,04 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 238,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 32,13 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,06 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 4,19 ₹, und 2 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharat Road Network Limited einen Umsatz von 1,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von −19,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −12,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,13 ₹ (Bear Case) bis 8,08 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,06 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, BRNL ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (32,13 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (4,19 ₹). Höchste Evidenz: Owner Earnings (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bharat Road Network Limited besitzt, entwirft, entwickelt, baut und betreibt Straßentransfers und damit verbundene Dienstleistungen in Indien. Es ist an der Projektentwicklung und -umsetzung beteiligt; Mautbetrieb und Autobahnmanagement; sowie Beratungs- und Projektmanagementdienste, einschließlich Bauüberwachung/Schuldensyndizierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bharat Road Network Limited besitzt, entwirft, entwickelt, baut und betreibt Straßentransfers und damit verbundene Dienstleistungen in Indien. Es ist an der Projektentwicklung und -umsetzung beteiligt; Mautbetrieb und Autobahnmanagement; sowie Beratungs- und Projektmanagementdienste, einschließlich Bauüberwachung/Schuldensyndizierung. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Road Network Limited entwickelte sich von 2,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,5 Mrd. ₹ (FY2026), rund −8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −296 Mio. ₹.

BRNL ist 239 % überbewertet. Mit China Merchants Expressway Network & Technology Holdings vergleichen →

Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 64 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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