Braze, Inc (BRZE) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $15.79 – $94.16 · Fair‑Value‑Band $5.37 – $9.65 · der Kurs von $26.54 notiert über dem Fair Value von $7.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Braze, Inc (BRZE) notiert aktuell bei $26.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Braze, Inc einen Umsatz von $787M bei einer Nettomarge von -15.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $41.7M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.37 (Bear Case) bis $9.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, BRZE ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($14.55) gegenüber Substanzwert ($3.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Braze, Inc. betreibt eine Kundenbindungsplattform, die Interaktionen zwischen Verbrauchern und Marken weltweit ermöglicht. Das Unternehmen bietet Braze-Softwareentwicklungskits an, die die Datenaufnahme automatisch verwalten und mobile und Web-Benachrichtigungen, Interstitial-Nachrichten in der Anwendung/im Browser und Inhaltskarten bereitstellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Braze, Inc. betreibt eine Kundenbindungsplattform, die Interaktionen zwischen Verbrauchern und Marken weltweit ermöglicht. Das Unternehmen bietet Braze-Softwareentwicklungskits an, die die Datenaufnahme automatisch verwalten und mobile und Web-Benachrichtigungen, Interstitial-Nachrichten in der Anwendung/im Browser und Inhaltskarten bereitstellen. REST-API zum Importieren oder Exportieren von Daten oder zum Auslösen von Workflows zwischen Braze und den vorhandenen Technologie-Stacks der Marken; Partnerdatenintegrationen, die es Marken ermöglichen, Benutzerkohorten von Partnern zu synchronisieren; Datentransformation, bei der Marken Benutzerdaten programmgesteuert synchronisieren und transformieren können; Braze Cloud Data Ingestion, das direkte Verbindungen zu Cloud-Diensten und Data Warehouses, Marketing-, Produkt- und Wachstumsteams bietet; Braze Currents zum Streamen von Daten in Echtzeit; und Snowflake Data Sharing zum Verfolgen und Speichern von Daten. Es bietet außerdem eine Segmentierung, die wiederverwendbare Segmente von Verbrauchern basierend auf Attributen, Ereignissen oder prädiktiven Neigungswerten definiert. Segmenteinblicke, die es Kunden ermöglichen, anhand einer Reihe vorab ausgewählter wichtiger Leistungsindikatoren zu analysieren, wie sich Segmente im Verhältnis zueinander entwickeln; und eine Vorhersagesuite, die es Kunden ermöglicht, Verbrauchergruppen zu identifizieren, die von entscheidendem Geschäftswert sind. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Canvas an, ein Orchestrierungstool; Kampagnen, die Kunden ermöglichen; Ereignis- und API-Triggerung; Management des Marketingdrucks; und Berichterstattung und Analyse sowie Content-Generierung und Qualitätssicherungsplattform, Content-Management, Kataloge, Template-Sprache, vernetzte Inhalte und intelligente Timing- und Channel-Produkte. Darüber hinaus bietet es ein Entscheidungsstudio; Agentenkonsole; flüssiger Assistent und KI-Texter; personalisierte Variante; KI-Artikelempfehlungen; und MCP-Server. Das Unternehmen war früher als Appboy, Inc. bekannt.und änderte seinen Namen im November 2017 in Braze, Inc.. Braze, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Braze, Inc entwickelte sich von $238M (FY2022) auf $738M (FY2026), rund +32.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$131M.

BRZE ist 72% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• nCino, Braze, ServiceNow, Health Catalyst, and Palo Alto Networks Shares Are Soaring, What You Need To Know Yahoo Finance · 04.08.2026
• Is Braze (BRZE) Undervalued Following Insider Selling And 30.2% Revenue Growth? Yahoo Finance · 02.08.2026
• Chief Business Officer Sells 51,440 Shares of Braze for $1.4 Million. With the Stock Down 2%, Is It Time to Sell? Nasdaq · 01.08.2026
• Why Braze Stock Recovered 15% This Week Nasdaq · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.