Birlasoft Limited (BSOFT) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹84.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹236.58 bis ₹463.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹236.58 (Bear) bis ₹463.51 (Bull), Basis ₹370.81. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹227.33 – ₹830.93 · Fair‑Value‑Band ₹236.58 – ₹463.51 · der Kurs von ₹313.30 notiert unter dem Fair Value von ₹370.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Birlasoft Limited (BSOFT) notiert aktuell bei ₹313.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹370.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Birlasoft Limited einen Umsatz von ₹53.1B bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.3B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹236.58 (Bear Case) bis ₹463.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹313.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, BSOFT ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹436.21) gegenüber Substanzwert (₹98.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Birlasoft Limited bietet Softwareentwicklung und globale IT-Beratungsdienste in Indien, Amerika, Europa, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Energie und Versorgung sowie Biowissenschaften tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Birlasoft Limited bietet Softwareentwicklung und globale IT-Beratungsdienste in Indien, Amerika, Europa, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Energie und Versorgung sowie Biowissenschaften tätig. Es bietet digitale Transformationsdienste an, darunter Datenanalyse, vernetzte Produkte, intelligente Automatisierung, Cloud, Kundenerlebnis, Blockchain und generative KI-Dienste. und Unternehmensdienste wie Kundenbeziehungsmanagement, Produktionsausführungssysteme, Produktlebenszyklusmanagement, Lieferkettenmanagement, IT-Transformation, Anwendungsmanagement, Tests sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Dienste durch Oracle und JD Edwards, SAP, Infor, Microsoft sowie PTC-, AWS- und Google-Cloud-Technologien. Das Unternehmen bietet auch Lösungen wie intelliBridge an, eine One-Stop-Shop-Plattform für Vertriebspartner zur Bereitstellung von Informationen zu OEMs/Produkten; intelliOpen, ein intelligentes System zur kontaktlosen Überprüfung von Personen, zur Überwachung sozialer Distanzierung und zur Kontaktverfolgung; intelliAsset, eine Plattform für Asset-Visualisierung, -Analyse und -Aktionen; TruView CLM, eine cloudbasierte Lösung für das Vertragslebenszyklusmanagement; TruServ FSM, eine cloudbasierte berührungslose Automatisierungslösung für den Außendienst; TruLens, ein Tool, das Einblicke in die bestehende Salesforce-Implementierung bietet; iLink, eine Lösung zur Integration von PLM-Anwendungen und ERP-Systemen; Supplier Risk Radar, eine KI-gestützte Lösung zur präventiven Risikominderung in den Bereichen Lieferketten; Akoya, eine Lösung für technische Analysen; und Submission-Automatisierungslösung. Darüber hinaus bietet es Cloud- und Infrastrukturdienste wie One Cloud, Service-Integration, Anywhere Workplace und Cyber-Sicherheit.Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Birlasoft Limited entwickelte sich von ₹41.3B (FY2022) auf ₹53.1B (FY2026), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.2B (+2.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 481 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.