Bitdeer Technologies Group (BTDR) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (16/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.93 – $26.10 · Fair‑Value‑Band $3.57 – $5.96 · der Kurs von $10.88 notiert über dem Fair Value von $4.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Bitdeer Technologies Group (BTDR) notiert aktuell bei $10.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bitdeer Technologies Group einen Umsatz von $739M bei einer Nettomarge von -27.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 169.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.0B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.57 (Bear Case) bis $5.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, BTDR ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($10.48) gegenüber Substanzwert ($2.92). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Bitdeer Technologies Group ist als Technologieunternehmen für Blockchain und Hochleistungsrechnen (HPC) in Singapur, den Vereinigten Staaten, Bhutan, Norwegen, Finnland, Äthiopien, Kanada und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Bitdeer Technologies Group ist als Technologieunternehmen für Blockchain und Hochleistungsrechnen (HPC) in Singapur, den Vereinigten Staaten, Bhutan, Norwegen, Finnland, Äthiopien, Kanada und international tätig. Das Unternehmen bietet Hash-Rate-Sharing-Lösungen, einschließlich Cloud-Hash-Rate und Hash-Rate-Abonnementplänen; und eine One-Stop-Hosting-Lösung für Mining-Rigs, die Bereitstellungs-, Wartungs- und Verwaltungsdienste für das Kryptowährungs-Mining umfasst; sowie das Mining von Kryptowährungen auf eigene Rechnung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Mining-Rechenzentren zur Generierung von Hash-Raten. kümmert sich um verschiedene Prozesse im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung, wie z. B. Gerätebeschaffung, Transportlogistik, Entwurf und Bau von Rechenzentren, Gerätemanagement und den täglichen Betrieb; und verkauft Bergbaumaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Minerplus an, eine Softwareplattform, die Softwareunterstützung bietet, um den Zeitaufwand für die tägliche Wartung und das Upgrade von Mining-Rigs zu reduzieren; KI-Infrastruktur und KI-Cloud-Geschäft zur Bereitstellung fortschrittlicher KI-Cloud-Funktionen, HPC-Dienste und Colocation-Dienste; und Bergbaulösungen unter der Marke SEALMINER. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bitdeer Technologies Group entwickelte sich von $395M (FY2021) auf $620M (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $65.6M (−5.6%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Bitdeer Secures $4.7 Billion A.I. Data Centre Lease Yahoo Finance · 06.08.2026
• Is Bitdeer’s US$4.7 Billion Norway AI Colocation Deal Altering The Investment Case For BTDR? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Bitdeer Technologies Group (BTDR) Lands A 16 Year AI Deal, Is It A Bargain? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Needham lifts Bitdeer target to $22 after $4.7 billion Tydal lease Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.