Waratah Minerals Limited (BTRYF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $188M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0765). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0100 – $0.5607 · Fair‑Value‑Band $0.0425 – $0.0765 · der Kurs von $0.3952 notiert über dem Fair Value von $0.0595. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Waratah Minerals Limited (BTRYF) notiert aktuell bei $0.3952, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $800K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -77.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $28.6M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0425 (Bear Case) bis $0.0765 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3952 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 257% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, BTRYF ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Waratah Minerals Limited ist ein diversifiziertes Mineralexplorationsunternehmen. Es sucht nach Kupfer-, Gold- und Nickelvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Waratah Minerals Limited ist ein diversifiziertes Mineralexplorationsunternehmen. Es sucht nach Kupfer-, Gold- und Nickelvorkommen. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung am Spur-Projekt, bestehend aus EL5238 im zentralen Westen von New South Wales; Das Stavely-Stawell-Projekt umfasst eine einzige Explorationslizenz, EL6871, in West-Victoria, Australien; und das Azura-Projekt, das aus drei erteilten Explorationslizenzen, E80/4944, E80/5116 und E80/5347, und einer Antragslizenz, E80/5348, besteht und ein Gebiet von etwa 258 Quadratkilometern in Westaustralien abdeckt. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Investitionsaktivitäten in Australien beteiligt. Das Unternehmen war früher als Battery Minerals Limited bekannt und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in Waratah Minerals Limited. Waratah Minerals Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Orange, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Waratah Minerals Limited entwickelte sich von $34.0K (FY2018) auf $7.4K (FY2023), rund −26.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$17.1M.

BTRYF ist 85% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 474 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.