Baycurrent, Inc (BYCRF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.3B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($24.61 bis $73.11). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $18.47 – $62.00 · Fair‑Value‑Band $24.61 – $73.11 · der Kurs von $44.18 notiert über dem Fair Value von $31.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 15.07.2026.

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Analyse

Baycurrent, Inc (BYCRF) notiert aktuell bei $44.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baycurrent, Inc einen Umsatz von $148B bei einer Nettomarge von 25.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $65.9B aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.61 (Bear Case) bis $73.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $44.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, BYCRF ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($56.24) gegenüber Substanzwert ($3.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Baycurrent, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Beratungsdienstleistungen in Japan an. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, darunter KI, Transformation, Nachhaltigkeit GX, Strategie und Unternehmensfinanzierung, Kundenerlebnis, digitale Technologie, Datenanalyse, Technologieinnovation, globales Geschäft, Marketing und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Baycurrent, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Beratungsdienstleistungen in Japan an. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, darunter KI, Transformation, Nachhaltigkeit GX, Strategie und Unternehmensfinanzierung, Kundenerlebnis, digitale Technologie, Datenanalyse, Technologieinnovation, globales Geschäft, Marketing und Vertrieb, m und a, Lieferkette und Betrieb, intelligente Automatisierung, Talent und Organisation, Kostenmanagement, Technik und Fertigung, Cloud, digitaler Handel, Infrastruktur, Sicherheit und verwaltete Dienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Management, Betrieb sowie IT-Beratung und -Implementierung tätig. und Erbringung von Systemberatungs- und Systemintegrationsdienstleistungen. Es bedient Hightech, Medien und Unterhaltung, Telekommunikation, Mobilität, Gesundheitswesen, Industriemaschinen, Banken und Zahlungen, Kapitalmärkte, Versicherungen, Energie, Materialien, Chemikalien und Anlagen, Transport und Logistik, Entwickler, allgemeine Handelsunternehmen sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Einzelhandel, Konsumgüter und Vertriebsindustrien. Baycurrent, Inc. war früher als BayCurrent Consulting, Inc bekannt und änderte seinen Namen im September 2024 in BayCurrent, Inc.. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minato, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Baycurrent, Inc entwickelte sich von $57.6B (FY2022) auf $149B (FY2026), rund +26.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $37.9B (+25.0%/Jahr seit FY2022).

BYCRF ist 28% überbewertet. Mit Verisk Analytics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consulting Services · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.