Bezeq The Israel Telecommunication Corp (BZQIF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $7.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.16 bis $3.64). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3077 – $2.90 · Fair‑Value‑Band $1.16 – $3.64 · der Kurs von $2.58 notiert über dem Fair Value von $2.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Bezeq The Israel Telecommunication Corp (BZQIF) notiert aktuell bei $2.58, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bezeq The Israel Telecommunication Corp einen Umsatz von $8.7B bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 44.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.1B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.16 (Bear Case) bis $3.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.58 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, BZQIF ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.73) gegenüber Substanzwert ($0.7200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd bietet Kommunikationsdienstleistungen für Geschäfts- und Privatkunden in Israel an. Das Unternehmen ist über inländische Festnetzkommunikation tätig. Mobilfunkkommunikation; Internetdienste, internationale Kommunikation und IKT-Lösungen für Unternehmen; und Fernseh- und Kommunikationssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd bietet Kommunikationsdienstleistungen für Geschäfts- und Privatkunden in Israel an. Das Unternehmen ist über inländische Festnetzkommunikation tätig. Mobilfunkkommunikation; Internetdienste, internationale Kommunikation und IKT-Lösungen für Unternehmen; und Fernseh- und Kommunikationssegmente. Das Unternehmen bietet Telefondienste an, darunter grundlegende Telefondienste über den Heimtelefonanschluss; Zusatzdienste wie Voicemail und Anrufer-ID; nationale Nummerierungsdienste; und Infrastrukturdienste für den Internetzugang. Darüber hinaus bietet sie Datenübertragungs- und Kommunikationsdienste an; Cloud- und digitale Dienste; Großhandelsdienstleistungen; und andere Dienstleistungen, einschließlich Rundfunkdienstleistungen und Auftragnehmerdienstleistungen, sowie den Verkauf von Endgeräten und Geräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Glasfaser-Internet, Geschäftssuche B144, hochwertiges WLAN im ganzen Haus, Online-Rechnungszahlung, Online-Umzug, Geschwindigkeitstest sowie technischen Support und Fehlerbehebungsdienste. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Holon, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bezeq The Israel Telecommunication Corp entwickelte sich von $8.8B (FY2021) auf $8.7B (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4B (+4.6%/Jahr seit FY2021).

BZQIF ist 12% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Kommunikationsdienste-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.