Churchill Downs Incorporated (C2HD34) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$30.8B
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von R$3.66 auf R$4.25 (+16.1%) seit 23.06.2026. Aktienkurs +0.7% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$22.08 – R$31.38 · Fair‑Value‑Band R$2.54 – R$7.04 · der Kurs von R$22.23 notiert über dem Fair Value von R$4.25. Stand 24.06.2026.
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Churchill Downs Incorporated (C2HD34) notiert aktuell bei R$22.23, während unser modellbasierter Fair Value bei R$4.25 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 80.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Churchill Downs Incorporated einen Umsatz von R$2.9B bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.0%. Die Nettoverschuldung beträgt R$4.9B. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$2.54 (Bear Case) bis R$7.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$22.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial — C2HD34 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Churchill Downs Incorporated betreibt Veranstaltungsorte für Live- und historische Rennveranstaltungen, Online-Wettgeschäfte und regionale Casino-Glücksspiele in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Live- und historische Rennen, Wettdienstleistungen und -lösungen sowie Gaming. Das Segment „Live and Historical Racing“ befasst sich mit Live- und historischen Pari-Mutuel-Rennsportaktivitäten auf der Churchill Downs Racetrack und seinen historischen Renngeländen in Kentucky, Virginia und New Hampshire; bietet rennveranstaltungsbezogene Dienstleistungen an, darunter Eintrittskarten, persönliche Sitzplatzlizenzen, Sponsoring, Fernsehrechte und andere verschiedene Dienstleistungen sowie Speisen- und Getränkedienstleistungen. Die Wagering Services and Solutions tätigen Pari-Mutuel-Wetten über TwinSpires, das das Online-Wettgeschäft für Pferderennen für TwinSpires.com, BetAmerica.com und andere White-Label-Plattformen betreibt; erleichtert Dollar-Wetten; …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Churchill Downs Incorporated entwickelte sich von R$1.6B (FY2021) auf R$2.9B (FY2025) — rund +16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$383M (+11.4%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Churchill Downs Incorporated (C2HD34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von C2HD34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von C2HD34?
Wie hoch ist der Umsatz von Churchill Downs Incorporated (C2HD34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von C2HD34?
Zahlt Churchill Downs Incorporated eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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