Brightstar Lottery PLC (BRSL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($13.20). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.04 – $24.46 · Fair‑Value‑Band $13.20 – $22.01 · der Kurs von $11.05 notiert unter dem Fair Value von $17.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Brightstar Lottery PLC (BRSL) notiert aktuell bei $11.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brightstar Lottery PLC einen Umsatz von $2.5B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.20 (Bear Case) bis $22.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, BRSL ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($35.11) gegenüber DCF-Modelle ($1.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brightstar Lottery PLC bietet Lotterielösungen in den Vereinigten Staaten, Italien, dem übrigen Europa und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brightstar Lottery PLC bietet Lotterielösungen in den Vereinigten Staaten, Italien, dem übrigen Europa und international an. Das Unternehmen entwirft, verkauft, betreibt und vermietet eine Reihe von Verkaufsautomaten, die Lotteriegelder zwischen dem Einzelhändler und der Lotteriebehörde abgleichen; betreibt und stellt Lotterietransaktionsverarbeitungssysteme bereit; produziert Sofortticketspiele; und bietet Druckdienstleistungen wie Instant-Ticket-Marketingpläne und Grafikdesign, Programmierung, Verpackung, Versand und Lieferdienste sowie Lotterieverwaltungsdienste an; Sofortlotteriesysteme; und iLottery, eine Plattform, die Zugriff auf eInstant- und Ziehungsspiele bietet. Darüber hinaus werden kommerzielle Transaktionen abgewickelt, beispielsweise das Aufladen von Prepaid-Mobiltelefonen, Rechnungszahlungen, E-Gutscheine und einzelhandelsbasierte Programme, elektronische Steuerzahlungen, Aufladen von Prepaid-Karten, Stempelsteuer und Geldtransferdienste. verkauft zusätzliche Maschinen und Zentralrechner, um bestehende Systeme zu erweitern oder bestehende Geräte zu ersetzen; und Lizenzen für verwandte Software. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Marketingdienstleistungen an, wie z. B. Einzelhandelsoptimierungs- und Lotterie-Markenbekanntheitskampagnen; Telefonsupport, Software- und Hardwarewartung, Softwareentwicklung und andere professionelle Dienstleistungen; sowie ergänzende Wartungs- und Supportdienste für Systeme, Geräte und Software. Das Unternehmen war früher als International Game Technology PLC bekannt und änderte im Juli 2025 seinen Namen in Brightstar Lottery PLC. Brightstar Lottery PLC wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brightstar Lottery PLC entwickelte sich von $4.1B (FY2021) auf $2.5B (FY2025), rund −11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $147M (−25.7%/Jahr seit FY2021).

BRSL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.