Canon Inc (CAJPY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $23.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($28.31 bis $63.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.81 – $33.56 · Fair‑Value‑Band $28.31 – $63.17 · der Kurs von $29.48 notiert unter dem Fair Value von $44.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Canon Inc (CAJPY) notiert aktuell bei $29.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $44.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canon Inc einen Umsatz von $4.7T bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $360B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $28.31 (Bear Case) bis $63.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, CAJPY ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($49.30) gegenüber Substanzwert ($17.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canon Inc. entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Druck-, Medizin-, Bildgebungs- und Industriegeräte in Japan, Amerika, Europa, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Druckgeschäftseinheit, Medizingeschäftseinheit, Bildgebungsgeschäftseinheit und Industriegeschäftseinheit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canon Inc. entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Druck-, Medizin-, Bildgebungs- und Industriegeräte in Japan, Amerika, Europa, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Druckgeschäftseinheit, Medizingeschäftseinheit, Bildgebungsgeschäftseinheit und Industriegeschäftseinheit. Das Unternehmen bietet digitale Endlos- und Einzelblattdrucker, Großformatdrucker sowie Dokumenten- und Laser-Multifunktionsdrucker sowie Büro-Multifunktionsgeräte, Laser-Bildscanner, Taschenrechner und Dokumentenlösungen. und CT- und Ultraschall-Diagnosescanner, Röntgendiagnostik- und MRT-Geräte, digitale Radiographie, ophthalmologische Geräte, In-vitro-Diagnosesysteme und Reagenzien sowie IT-Lösungen für das Gesundheitswesen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wechselobjektiv- und kompakte Digitalkameras, Objektive, kompakte Fotodrucker, MR-Systeme, Netzwerkkameras, digitale Kino- und Videokameras sowie Rundfunkausrüstung sowie Software für Videomanagement und Bildanalyse. und Halbleiter- und FPD-Belichtungsgeräte, Geräte zur Herstellung organischer EL-Displays, Geräte zur Vakuumdünnschichtabscheidung und Die-Bonding-Geräte sowie Handterminals und Dokumentenscanner. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Funktions- und Verdunstungsmaterialien an; optische Farben, Klebstoffe und Kristalle; Kontaktbildsensoren; Gedruckte Leiterplatten; Vakuumkomponenten; Mikrowellen-/Stromgitterröhren; Strahlungsdetektoren; und Röntgenröhren, Paneldetektoren und Bildverstärker. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Canon über Wiederverkäufer und Distributoren. Das Unternehmen war früher als Canon Camera Company, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 1969 in Canon Inc.. Canon Inc. wurde 1933 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ota, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canon Inc entwickelte sich von $3.5T (FY2021) auf $4.8T (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $348B (+12.8%/Jahr seit FY2021).

CAJPY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.