Cyber_Folks S.A (CBF) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 2.8B PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33.41 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31.77 PLN – 212.69 PLN · Fair‑Value‑Band 20.05 PLN – 33.41 PLN · der Kurs von 198.80 PLN notiert über dem Fair Value von 26.73 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Cyber_Folks S.A (CBF) notiert aktuell bei 198.80 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.73 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cyber_Folks S.A einen Umsatz von 228M PLN bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 301M PLN. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20.05 PLN (Bear Case) bis 33.41 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 198.80 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, CBF ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (303.62 PLN) gegenüber Substanzwert (22.06 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cyber_Folks S.A. ist als Technologieunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cyber_Folks und Vercom tätig. Das Portfolio des Unternehmens konzentriert sich auf Produkte im Abo-Modell.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cyber_Folks S.A. ist als Technologieunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cyber_Folks und Vercom tätig. Das Portfolio des Unternehmens konzentriert sich auf Produkte im Abo-Modell. Es bietet WordPress-, WooCommerce- und PrestaShop-Hosting; Domainregistrierung und -übertragung sowie KI-Site-Builder; Datenschutz für Internetauftritte; Server und Internet-Infrastruktur und TV; und SaaS-E-Commerce, Online-Shop-Builder, Inhaltserstellung und benutzerdefinierte Vorlagen für Online-Shops. Das Unternehmen bietet auch Software für Hotels, Buchungsmaschinen und Channel-Manager für das Gastgewerbe an; und B2B-Integrationen für Geschäftsautomatisierungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Marketing- und Transaktions-E-Mails, Web- und mobile Push-Benachrichtigungen, Sprache sowie SMS und RCS für die Kommunikation; und Marketing-E-Mails, MarTech, Webentwicklung und -design sowie iOS- und Android-Entwicklung für Marketingdienste. Es bedient kleine, mittlere und große Geschäftskunden. Das Unternehmen war früher als R22 S.A. bekannt und änderte seinen Namen im August 2023 in Cyber_Folks S.A.. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Posen, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cyber_Folks S.A entwickelte sich von 297M PLN (FY2021) auf 855M PLN (FY2025), rund +30.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 63.1M PLN (+25.5%/Jahr seit FY2021).

CBF ist 87% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.