CEBR3 Fair Value & Analyse

Versorger · BR · Marktkap. R$1.8B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von R$21.68 (Bear) bis R$34.37 (Bull), Basis R$26.94. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 79/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$5.36 – R$34.52 · Fair‑Value‑Band R$21.68 – R$34.37 · der Kurs von R$24.00 notiert unter dem Fair Value von R$26.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

CEBR3 (CEBR3) notiert aktuell bei R$24.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R$26.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CEBR3 einen Umsatz von R$478M bei einer Nettomarge von 34.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von R$425M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$21.68 (Bear Case) bis R$34.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$24.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, CEBR3 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (R$51.26) gegenüber Substanzwert (R$8.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Companhia Energética de Brasília – CEB erzeugt und verteilt über ihre Tochtergesellschaften elektrische Energie und Gas in Brasilien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung, Kommerzialisierung elektrischer Energie, öffentliche Beleuchtung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Companhia Energética de Brasília – CEB erzeugt und verteilt über ihre Tochtergesellschaften elektrische Energie und Gas in Brasilien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung, Kommerzialisierung elektrischer Energie, öffentliche Beleuchtung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen produziert elektrische Energie aus Wasserkraftwerken; verteilt Leitungsgas; öffentliche Beleuchtungsdienstleistungen; und bietet Wartungs- und Erweiterungsdienste an. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Dienstleistungen zur Studienvorbereitung tätig; Ingenieurprojekte; Ausführung von Arbeiten zur Errichtung, Erweiterung, Renovierung oder Wartung von oberirdischen und unterirdischen Stromübertragungs- und -verteilungsnetzen; und Installation von öffentlichen Beleuchtungssystemen und elektrischen Gebäuden. Das Unternehmen war früher als Companhia de Eletricidade de Brasília bekannt und änderte 1992 seinen Namen in Companhia Energética de Brasília „CEB“. Companhia Energética de Brasília „CEB wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brasília, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CEBR3 entwickelte sich von R$343M (FY2021) auf R$510M (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$186M (−37.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.