Cellularline S.p.A (CELL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €46.8M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 172% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€4.77). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.83 – €3.87 · Fair‑Value‑Band €4.77 – €8.25 · der Kurs von €2.39 notiert unter dem Fair Value von €6.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Cellularline S.p.A (CELL) notiert aktuell bei €2.39, während unser modellbasierter Fair Value bei €6.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cellularline S.p.A einen Umsatz von €157M bei einer Nettomarge von -22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €14.1M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.77 (Bear Case) bis €8.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.39 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, CELL ist mit 172% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€8.10) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cellularline S.p.A. produziert und vertreibt Zubehör für Smartphones und Tablets. Es bietet Zubehör für Multimedia-Geräte, darunter Taschen, Abdeckungen, Autohalterungen, Schutzbrillen, Netzteile, tragbare Ladegeräte, Ladekabel, Kopfhörer, Ohrhörer, Lautsprecher, tragbare Technologieprodukte und Reiseadapter; sowie Produkte und Zubehör rund um Motorräder …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cellularline S.p.A. produziert und vertreibt Zubehör für Smartphones und Tablets. Es bietet Zubehör für Multimedia-Geräte, darunter Taschen, Abdeckungen, Autohalterungen, Schutzbrillen, Netzteile, tragbare Ladegeräte, Ladekabel, Kopfhörer, Ohrhörer, Lautsprecher, tragbare Technologieprodukte und Reiseadapter; sowie Produkte und Zubehör rund um Motorräder und Radfahren, wie z. B. Gegensprechanlagen und Smartphone-Halterungen. The company provides its brands under the Cellularline, Ploos, AUDIO QUALITY LAB, MUSIC SOUND, NOVA E COSMO, INTERPHONE, SKROSS, Q2 POWER, COVERLAB, Newrban, and Peter Jäckel brand names. Das Unternehmen ist in Italien, Spanien, Portugal, Osteuropa, Deutschland, Nordeuropa, Frankreich, Benelux, der Schweiz, dem Nahen Osten und international tätig. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reggio Emilia, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cellularline S.p.A entwickelte sich von €111M (FY2021) auf €157M (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€36.3M.

CELL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.