CognoGroup, Inc (CGNO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $2.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0135). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0133 bis $0.0135), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0011 – $0.0700 · Fair‑Value‑Band $0.0133 – $0.0135 · der Kurs von $0.0195 notiert über dem Fair Value von $0.0170. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

CognoGroup, Inc (CGNO) notiert aktuell bei $0.0195, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CognoGroup, Inc einen Umsatz von $7.9M bei einer Nettomarge von 6.8%. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0133 (Bear Case) bis $0.0135 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0195 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, CGNO ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($0.6600) gegenüber DCF-Modelle ($0.4000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (64).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CognoGroup, Inc., ein Technologieunternehmen, konzentriert sich auf den Aufbau und Betrieb von Plattformen, die die menschlichen Fähigkeiten verbessern. Das Unternehmen investiert in digitale Unternehmen, die Lernen, berufliches Wachstum und persönliche Entwicklung unterstützen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CognoGroup, Inc., ein Technologieunternehmen, konzentriert sich auf den Aufbau und Betrieb von Plattformen, die die menschlichen Fähigkeiten verbessern. Das Unternehmen investiert in digitale Unternehmen, die Lernen, berufliches Wachstum und persönliche Entwicklung unterstützen. Zu seinem Plattformportfolio gehören Mediabistro, eine digitale Plattform für Kreativ- und Medienprofis; Ava, eine KI-gestützte Plattform für die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und das Karriere-Coaching; MembersDomain; CandidatePitch, eine Technologieplattform für professionelles Storytelling und Talentsignalisierung; AI Exchange, eine Community-Plattform für Diskussionen und Lernen rund um künstliche Intelligenz; und FindRoles- und RecruitingClasses-Plattformen, die Karriereentwicklung und angewandtes Lernen unterstützen. Das Unternehmen hieß früher Atlantic Energy Solutions, Inc. und änderte im September 2025 seinen Namen in CognoGroup, Inc.. CognoGroup, Inc. hat seinen Sitz in Bristol, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2006 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CognoGroup, Inc entwickelte sich von $2.5M (FY2006) auf $2.5K (FY2023), rund −33.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$426K.

CGNO ist 13% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.