Cognition Therapeutics, Inc (CGTX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $128M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.3995). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2125 bis $0.3995) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne $0.2390 – $12.98 · Fair‑Value‑Band $0.2125 – $0.3995 · der Kurs von $1.08 notiert über dem Fair Value von $0.3230. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cognition Therapeutics, Inc (CGTX) notiert aktuell bei $1.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3230 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -88.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $36.2M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2125 (Bear Case) bis $0.3995 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 332% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, CGTX ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cognition Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entdeckung und Entwicklung niedermolekularer Therapeutika gegen altersbedingte degenerative Erkrankungen und Störungen des Zentralnervensystems und der Netzhaut.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cognition Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entdeckung und Entwicklung niedermolekularer Therapeutika gegen altersbedingte degenerative Erkrankungen und Störungen des Zentralnervensystems und der Netzhaut. Sein Hauptproduktkandidat ist Zervimesin, ein oral verabreichtes kleines Molekül zum Schutz neuronaler Synapsen, indem es die Bindung von Oligomeren pathogener Proteine ​​verhindert. Es befindet sich in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit und leichten kognitiven Beeinträchtigungen sowie geografischer Atrophie infolge trockener altersbedingter Makuladegeneration und Demenz mit Lewy-Körpern. Cognition Therapeutics, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Purchase, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cognition Therapeutics, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$23.5M.

CGTX ist 70% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.